我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-5981.18
-24805.94
-19429.38
-16137.68
-4388.89
本期利润(万元)
65601.09
-55714.41
-35357.96
-33994.34
-34829.10
加权平均份额本期利润(元)
0.13
-0.11
-0.07
-0.09
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-17.80
0.00
-11.14
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-210836.47
0.00
-148792.62
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.41
0.00
-0.30
0.00
期末基金资产净值(万元)
369688.30
297646.49
314118.05
341775.14
320080.82
期末基金份额净值(元)
0.71
0.59
0.63
0.70
0.72
本期净值增长率(%)
0.00
-15.98
0.00
-9.75
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-41.46
0.00
-30.33
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
45050.60
53230.53
56696.33
36530.34
28821.87
交易性金融资产(万元)
725390.56
916944.90
772562.73
583462.01
483516.08
其中：股票投资(万元)
14409.18
27026.72
32713.59
360.86
1129.86
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
21.85
33.57
32.79
20.22
13.70
应付托管费(万元)
4.37
6.71
6.56
4.04
2.74
资产总计(万元)
773655.71
975543.00
835294.08
625898.55
517560.14
负债合计(万元)
5345.78
4650.57
15560.90
4483.62
4422.83
所有者权益合计(万元)
768309.92
970892.44
819733.18
621414.94
513137.32
未分配利润(万元)
-550916.10
-429057.24
-197428.58
-185792.77
-68622.82
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
96.62
247.83
111.84
155.20
73.50
投资收益(万元)
-67489.72
-45311.72
-9841.12
-19149.97
-11667.61
公允价值变动收益(万元)
-84900.00
-47125.54
46386.27
-164238.48
-94027.24
其它收入(万元)
38.28
104.68
59.27
93.82
53.91
收入合计(万元)
-152254.81
-92084.74
36716.26
-183139.43
-105567.43
管理人报酬(万元)
131.06
352.64
156.83
176.75
78.48
托管费(万元)
26.21
70.53
31.37
35.35
15.70
其它费用(万元)
9.89
19.07
9.52
18.98
10.52
费用合计(万元)
820.62
1764.38
779.03
1019.05
461.71
利润总额(万元)
-153075.43
-93849.12
35937.23
-184158.48
-106029.15
净利润(万元)
-153075.43
-93849.12
35937.23
-184158.48
-106029.15
