我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-19429.38
-16137.68
-4388.89
-3876.48
237.24
本期利润(万元)
-35357.96
-33994.34
-34829.10
12433.38
30872.86
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
-0.09
-0.09
0.04
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.14
0.00
4.29
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-148792.62
0.00
-71871.43
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.30
0.00
-0.19
0.00
期末基金资产净值(万元)
314118.05
341775.14
320080.82
304107.64
334071.05
期末基金份额净值(元)
0.63
0.70
0.72
0.81
0.86
本期净值增长率(%)
0.00
-9.75
0.00
4.77
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-30.33
0.00
-19.12
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
53230.53
56696.33
36530.34
28821.87
26499.48
交易性金融资产(万元)
916944.90
772562.73
583462.01
483516.08
497498.42
其中：股票投资(万元)
27026.72
32713.59
360.86
1129.86
6646.76
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
33.57
32.79
20.22
13.70
15.72
应付托管费(万元)
6.71
6.56
4.04
2.74
3.14
资产总计(万元)
975543.00
835294.08
625898.55
517560.14
530519.65
负债合计(万元)
4650.57
15560.90
4483.62
4422.83
2331.13
所有者权益合计(万元)
970892.44
819733.18
621414.94
513137.32
528188.53
未分配利润(万元)
-429057.24
-197428.58
-185792.77
-68622.82
45575.20
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
247.83
111.84
155.20
73.50
562.88
投资收益(万元)
-45311.72
-9841.12
-19149.97
-11667.61
13732.53
公允价值变动收益(万元)
-47125.54
46386.27
-164238.48
-94027.24
8687.00
其它收入(万元)
104.68
59.27
93.82
53.91
137.22
收入合计(万元)
-92084.74
36716.26
-183139.43
-105567.43
23119.62
管理人报酬(万元)
352.64
156.83
176.75
78.48
299.90
托管费(万元)
70.53
31.37
35.35
15.70
59.98
其它费用(万元)
19.07
9.52
18.98
10.52
17.12
费用合计(万元)
1764.38
779.03
1019.05
461.71
1147.36
利润总额(万元)
-93849.12
35937.23
-184158.48
-106029.15
21972.26
净利润(万元)
-93849.12
35937.23
-184158.48
-106029.15
21972.26
