我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35411.41 36.44%
债券 5120.86 5.27%
银行存款和结算备付金 45199.61 46.51%
其他资产 11450.14 11.78%
资产总值:97182.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 57.74 3463.59 0.36%
海光信息 688041 27.54 2844.07 0.30%
中微公司 688012 12.76 2092.10 0.22%
寒武纪 688256 6.19 1790.83 0.19%
金山办公 688111 6.86 1827.21 0.19%
澜起科技 688008 26.87 1797.01 0.19%
传音控股 688036 13.37 1442.99 0.15%
联影医疗 688271 9.79 1253.61 0.13%
石头科技 688169 3.81 1058.63 0.11%
晶科能源 688223 118.43 1043.38 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 30.03 1384.56 0.18%
海光信息 688041 14.15 994.92 0.13%
中微公司 688012 6.61 933.06 0.12%
金山办公 688111 3.52 799.82 0.10%
澜起科技 688008 13.90 794.31 0.10%
寒武纪 688256 3.17 629.74 0.08%
传音控股 688036 6.87 526.10 0.07%
联影医疗 688271 5.02 550.33 0.07%
石头科技 688169 1.40 550.27 0.07%
晶科能源 688223 60.90 432.41 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 36.00 3609.12 0.38%
24国债09 15.00 1511.74 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5120.86 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%