资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6150.23 8.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59017.45 82.92%
其他资产 6004.89 8.44%
资产总值:71172.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.16 896.82 0.09%
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.05%
寒武纪 688256 0.33 447.47 0.05%
中芯国际 688981 3.99 490.42 0.05%
海光信息 688041 1.86 417.76 0.04%
澜起科技 688008 2.29 270.10 0.03%
金山办公 688111 0.56 171.65 0.02%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.02%
沐曦股份 688802 0.40 159.52 0.02%
联影医疗 688271 1.19 149.78 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 6.00 841.44 0.08%
海光信息 688041 3.33 840.78 0.08%
寒武纪 688256 0.57 752.87 0.07%
澜起科技 688008 4.10 634.43 0.06%
中微公司 688012 1.57 468.31 0.04%
联影医疗 688271 1.87 284.12 0.03%
金山办公 688111 0.88 277.63 0.03%
石头科技 688169 0.78 164.49 0.02%
芯原股份 688521 1.33 243.01 0.02%
传音控股 688036 1.73 162.74 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 36.00 3645.74 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3645.74 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%