资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6970.17 8.04%
债券 1007.55 1.16%
银行存款和结算备付金 55340.11 63.82%
其他资产 23389.74 26.98%
资产总值:86707.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.71 570.83 0.06%
中芯国际 688981 5.83 548.05 0.06%
寒武纪 688256 0.48 474.10 0.05%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.05%
澜起科技 688008 3.35 419.07 0.05%
中微公司 688012 1.27 390.02 0.04%
芯原股份 688521 1.30 263.88 0.03%
佰维存储 688525 1.14 240.80 0.03%
拓荆科技 688072 0.59 219.45 0.02%
联影医疗 688271 1.74 194.66 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.16 896.82 0.09%
寒武纪 688256 0.33 447.47 0.05%
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.05%
中芯国际 688981 3.99 490.42 0.05%
海光信息 688041 1.86 417.76 0.04%
澜起科技 688008 2.29 270.10 0.03%
联影医疗 688271 1.19 149.78 0.02%
沐曦股份 688802 0.40 159.52 0.02%
金山办公 688111 0.56 171.65 0.02%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1007.55 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1007.55 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%