资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15726.20 19.42%
债券 24700.28 30.50%
银行存款和结算备付金 34897.44 43.10%
其他资产 5649.64 6.98%
资产总值:80973.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.39 1406.86 0.15%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.12%
中微公司 688012 3.56 1132.76 0.12%
澜起科技 688008 5.44 1100.30 0.11%
中芯国际 688981 9.67 1082.44 0.11%
海光信息 688041 4.41 1000.35 0.10%
源杰科技 688498 0.52 843.92 0.09%
拓荆科技 688072 1.04 665.34 0.07%
华虹宏力 688347 2.20 457.63 0.05%
中科飞测 688361 1.29 449.52 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.33%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.09 1743.78 0.16%
海光信息 688041 3.53 1308.38 0.12%
澜起科技 688008 4.32 1338.64 0.12%
中微公司 688012 2.63 1234.03 0.11%
中芯国际 688981 7.62 1210.54 0.11%
拓荆科技 688072 1.21 1061.33 0.10%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.07%
佰维存储 688525 1.48 729.97 0.07%
芯原股份 688521 1.64 610.41 0.06%
华海清科 688120 1.58 510.56 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 155.00 15563.82 1.62%
25国债19 60.00 6080.22 0.63%
26国债01 30.30 3056.23 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24700.28 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%