财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
51715.92
35872.22
8469.32
8691.23
-49323.00
本期利润(万元)
170108.36
207300.22
17260.81
26249.75
73478.81
加权平均份额本期利润(元)
0.26
0.34
0.02
0.03
0.09
加权平均净值利润率(%)
28.76
0.00
2.86
0.00
13.25
期末可供分配利润(万元)
-3876.49
0.00
-137566.38
0.00
-189764.11
期末可供分配份额利润(元)
-0.01
0.00
-0.20
0.00
-0.21
期末基金资产净值(万元)
603869.69
566786.87
555712.27
574417.48
727285.71
期末基金份额净值(元)
1.06
1.17
0.80
0.81
0.79
本期净值增长率(%)
34.14
0.00
1.07
0.00
14.64
累计净值增长率(%)
6.39
0.00
-19.84
0.00
-20.69
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
57404.98
55880.21
63233.44
45050.60
53230.53
交易性金融资产(万元)
921127.52
937816.00
1052432.83
725390.56
916944.90
其中：股票投资(万元)
6150.23
7701.54
5072.59
14409.18
27026.72
其中：债券投资(万元)
0.00
3645.74
5146.89
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.87
7.59
9.33
21.85
33.57
应付托管费(万元)
2.62
2.53
3.11
4.37
6.71
资产总计(万元)
986149.86
999940.71
1131896.01
773655.71
975543.00
负债合计(万元)
9102.65
11165.20
14373.61
5345.78
4650.57
所有者权益合计(万元)
977047.21
988775.51
1117522.40
768309.92
970892.44
未分配利润(万元)
62855.69
-238973.01
-286912.11
-550916.10
-429057.24
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
230.76
108.74
205.71
96.62
247.83
投资收益(万元)
95366.99
14542.06
-76618.76
-67489.72
-45311.72
公允价值变动收益(万元)
215996.33
5106.02
207880.54
-84900.00
-47125.54
其它收入(万元)
621.55
249.18
781.05
38.28
104.68
收入合计(万元)
312215.64
20005.99
132248.54
-152254.81
-92084.74
管理人报酬(万元)
96.71
48.03
276.24
131.06
352.64
托管费(万元)
32.24
16.01
57.01
26.21
70.53
其它费用(万元)
22.02
10.85
20.28
9.89
19.07
费用合计(万元)
1796.78
874.06
1736.64
820.62
1764.38
利润总额(万元)
310418.86
19131.93
130511.90
-153075.43
-93849.12
净利润(万元)
310418.86
19131.93
130511.90
-153075.43
-93849.12
