财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
112795.56
21372.95
51715.92
35872.22
8469.32
本期利润(万元)
281160.68
-33195.28
170108.36
207300.22
17260.81
加权平均份额本期利润(元)
0.56
-0.06
0.26
0.34
0.02
加权平均净值利润率(%)
47.34
0.00
28.76
0.00
2.86
期末可供分配利润(万元)
92236.10
0.00
-3876.49
0.00
-137566.38
期末可供分配份额利润(元)
0.25
0.00
-0.01
0.00
-0.20
期末基金资产净值(万元)
637950.08
538154.52
603869.69
566786.87
555712.27
期末基金份额净值(元)
1.71
1.00
1.06
1.17
0.80
本期净值增长率(%)
60.76
0.00
34.14
0.00
1.07
累计净值增长率(%)
71.03
0.00
6.39
0.00
-19.84
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
52121.45
57404.98
55880.21
63233.44
45050.60
交易性金融资产(万元)
1034400.27
921127.52
937816.00
1052432.83
725390.56
其中：股票投资(万元)
16747.79
6150.23
7701.54
5072.59
14409.18
其中：债券投资(万元)
6564.43
0.00
3645.74
5146.89
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.47
7.87
7.59
9.33
21.85
应付托管费(万元)
2.49
2.62
2.53
3.11
4.37
资产总计(万元)
1109135.02
986149.86
999940.71
1131896.01
773655.71
负债合计(万元)
27043.51
9102.65
11165.20
14373.61
5345.78
所有者权益合计(万元)
1082091.51
977047.21
988775.51
1117522.40
768309.92
未分配利润(万元)
452828.91
62855.69
-238973.01
-286912.11
-550916.10
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
120.39
230.76
108.74
205.71
96.62
投资收益(万元)
191168.41
95366.99
14542.06
-76618.76
-67489.72
公允价值变动收益(万元)
284428.00
215996.33
5106.02
207880.54
-84900.00
其它收入(万元)
375.14
621.55
249.18
781.05
38.28
收入合计(万元)
476091.95
312215.64
20005.99
132248.54
-152254.81
管理人报酬(万元)
46.96
96.71
48.03
276.24
131.06
托管费(万元)
15.65
32.24
16.01
57.01
26.21
其它费用(万元)
10.49
22.02
10.85
20.28
9.89
费用合计(万元)
817.02
1796.78
874.06
1736.64
820.62
利润总额(万元)
475274.93
310418.86
19131.93
130511.90
-153075.43
净利润(万元)
475274.93
310418.86
19131.93
130511.90
-153075.43
