资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7569.26 37.16%
债券 4050.50 19.88%
银行存款和结算备付金 7539.75 37.01%
其他资产 1210.99 5.94%
资产总值:20370.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.62 996.42 0.57%
海光信息 688041 2.37 879.31 0.50%
中芯国际 688981 4.90 777.84 0.45%
中微公司 688012 1.56 731.33 0.42%
澜起科技 688008 1.68 519.45 0.30%
佰维存储 688525 0.94 466.48 0.27%
拓荆科技 688072 0.52 459.11 0.26%
芯原股份 688521 1.12 414.75 0.24%
华海清科 688120 0.59 189.06 0.11%
中控技术 688777 1.17 137.87 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.72 571.91 0.36%
中芯国际 688981 5.61 527.62 0.33%
寒武纪 688256 0.48 471.84 0.30%
澜起科技 688008 3.20 400.90 0.25%
中微公司 688012 1.20 367.66 0.23%
芯原股份 688521 1.28 258.94 0.16%
佰维存储 688525 1.12 237.43 0.15%
拓荆科技 688072 0.64 236.80 0.15%
联影医疗 688271 1.76 197.12 0.12%
金山办公 688111 0.80 186.85 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.00 4050.50 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4050.50 2.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%