财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
9748.68
2202.01
5319.40
2602.18
162.30
本期利润(万元)
24576.02
-2715.20
20200.13
24847.84
907.64
加权平均份额本期利润(元)
0.56
-0.06
0.31
0.35
0.01
加权平均净值利润率(%)
47.04
0.00
34.51
0.00
1.63
期末可供分配利润(万元)
7129.10
0.00
-728.53
0.00
-14253.55
期末可供分配份额利润(元)
0.22
0.00
-0.01
0.00
-0.20
期末基金资产净值(万元)
53756.93
46581.33
54155.59
63512.55
57302.54
期末基金份额净值(元)
1.69
0.99
1.06
1.16
0.80
本期净值增长率(%)
59.94
0.00
33.62
0.00
1.34
累计净值增长率(%)
68.88
0.00
5.59
0.00
-19.92
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
7538.17
11087.75
9467.03
8245.96
1988.97
交易性金融资产(万元)
168759.16
175153.41
137804.08
146384.23
106078.84
其中：股票投资(万元)
7569.26
399.15
0.00
0.00
42.67
其中：债券投资(万元)
4050.50
0.00
101.27
3229.82
4038.74
应付管理人报酬(万元)
5.21
4.27
3.22
3.70
2.47
应付托管费(万元)
1.08
0.87
0.65
0.74
0.49
资产总计(万元)
177509.89
187674.17
150182.63
157817.99
108370.36
负债合计(万元)
3173.48
2613.70
1156.53
9634.51
309.65
所有者权益合计(万元)
174336.42
185060.47
149026.09
148183.48
108060.71
未分配利润(万元)
70399.67
8483.93
-38243.90
-40515.69
-81191.37
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
19.50
40.80
14.03
18.77
8.24
投资收益(万元)
31474.38
18730.21
405.62
-13546.02
-8560.31
公允价值变动收益(万元)
49328.66
33105.59
2020.93
30869.62
-12201.63
其它收入(万元)
32.11
177.53
33.37
132.56
4.65
收入合计(万元)
80854.65
52054.12
2473.96
17474.93
-20749.06
管理人报酬(万元)
35.96
49.86
20.81
33.46
14.64
托管费(万元)
7.40
10.04
4.18
6.69
2.93
其它费用(万元)
10.17
20.42
9.42
18.82
11.32
费用合计(万元)
279.52
414.66
145.82
238.29
109.13
利润总额(万元)
80575.12
51639.46
2328.13
17236.64
-20858.19
净利润(万元)
80575.12
51639.46
2328.13
17236.64
-20858.19
