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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-1301.06
-3302.51
-2892.08
-1668.88
-840.40
本期利润(万元)
10252.10
-7936.55
-4810.17
-6471.98
-5595.27
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.11
-0.07
-0.11
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-17.92
0.00
-14.23
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-35348.07
0.00
-22172.73
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.43
0.00
-0.32
0.00
期末基金资产净值(万元)
58607.50
47562.69
40661.00
47662.38
46580.19
期末基金份额净值(元)
0.69
0.57
0.61
0.68
0.71
本期净值增长率(%)
0.00
-15.94
0.00
-10.77
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-42.63
0.00
-31.75
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
1988.97
7245.26
8436.97
5128.20
5042.74
交易性金融资产(万元)
106078.84
124752.76
122923.82
82757.12
77226.32
其中：股票投资(万元)
42.67
14.70
17.77
1187.46
1534.21
其中：债券投资(万元)
4038.74
0.00
0.00
203.50
337.49
应付管理人报酬(万元)
2.47
3.03
3.45
2.84
2.79
应付托管费(万元)
0.49
0.61
0.69
0.57
0.56
资产总计(万元)
108370.36
132665.38
132549.42
88264.08
91281.14
负债合计(万元)
309.65
816.47
803.10
235.65
10495.67
所有者权益合计(万元)
108060.71
131848.91
131746.32
88028.43
80785.47
未分配利润(万元)
-81191.37
-62212.13
-34046.84
-27381.05
-11692.40
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
8.24
28.27
12.11
19.00
8.93
投资收益(万元)
-8560.31
-4412.66
-1817.36
-3762.65
-3062.36
公允价值变动收益(万元)
-12201.63
-13981.46
4810.49
-23239.29
-12863.89
其它收入(万元)
4.65
16.16
8.92
12.55
8.89
收入合计(万元)
-20749.06
-18349.69
3014.17
-26970.38
-15908.43
管理人报酬(万元)
14.64
36.22
16.84
31.93
15.46
托管费(万元)
2.93
7.24
3.37
6.39
3.09
其它费用(万元)
11.32
18.52
9.18
18.36
9.08
费用合计(万元)
109.13
244.15
102.38
173.42
81.23
利润总额(万元)
-20858.19
-18593.84
2911.79
-27143.80
-15989.65
净利润(万元)
-20858.19
-18593.84
2911.79
-27143.80
-15989.65
