我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42.67 0.67%
债券 4038.74 63.37%
银行存款和结算备付金 2000.72 31.39%
其他资产 290.81 4.56%
资产总值:6372.93万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯赛生物 688065 0.94 42.67 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 0.10 5.91 0.01%
金山办公 688111 0.02 5.62 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 16.00 1624.98 1.50%
23国债24 10.00 1018.19 0.94%
24国债02 8.80 889.44 0.82%
23国债05 5.00 506.13 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4038.74 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%