资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 399.15 3.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11114.58 86.03%
其他资产 1406.18 10.88%
资产总值:12919.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.17 38.15 0.02%
中芯国际 688981 0.36 44.22 0.02%
寒武纪 688256 0.03 40.67 0.02%
芯原股份 688521 0.08 10.96 0.01%
澜起科技 688008 0.20 23.56 0.01%
拓荆科技 688072 0.04 13.20 0.01%
金山办公 688111 0.05 15.35 0.01%
联影医疗 688271 0.11 13.80 0.01%
佰维存储 688525 0.07 8.04 0.00%
沪硅产业 688126 0.41 8.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯赛生物 688065 0.22 10.46 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.00 101.27 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.27 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%