财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
12380.52
6390.92
141.46
233.84
-8317.24
本期利润(万元)
29737.89
41824.62
1431.48
2925.59
8158.27
加权平均份额本期利润(元)
0.25
0.34
0.01
0.03
0.07
加权平均净值利润率(%)
27.92
0.00
1.62
0.00
11.29
期末可供分配利润(万元)
-2699.04
0.00
-22678.58
0.00
-26451.42
期末可供分配份额利润(元)
-0.02
0.00
-0.21
0.00
-0.22
期末基金资产净值(万元)
114641.57
151111.64
86450.19
88809.62
95227.25
期末基金份额净值(元)
1.04
1.15
0.79
0.81
0.78
本期净值增长率(%)
33.30
0.00
1.23
0.00
15.48
累计净值增长率(%)
4.32
0.00
-20.78
0.00
-21.74
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
11087.75
9467.03
8245.96
1988.97
7245.26
交易性金融资产(万元)
175153.41
137804.08
146384.23
106078.84
124752.76
其中：股票投资(万元)
399.15
0.00
0.00
42.67
14.70
其中：债券投资(万元)
0.00
101.27
3229.82
4038.74
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.27
3.22
3.70
2.47
3.03
应付托管费(万元)
0.87
0.65
0.74
0.49
0.61
资产总计(万元)
187674.17
150182.63
157817.99
108370.36
132665.38
负债合计(万元)
2613.70
1156.53
9634.51
309.65
816.47
所有者权益合计(万元)
185060.47
149026.09
148183.48
108060.71
131848.91
未分配利润(万元)
8483.93
-38243.90
-40515.69
-81191.37
-62212.13
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
40.80
14.03
18.77
8.24
28.27
投资收益(万元)
18730.21
405.62
-13546.02
-8560.31
-4412.66
公允价值变动收益(万元)
33105.59
2020.93
30869.62
-12201.63
-13981.46
其它收入(万元)
177.53
33.37
132.56
4.65
16.16
收入合计(万元)
52054.12
2473.96
17474.93
-20749.06
-18349.69
管理人报酬(万元)
49.86
20.81
33.46
14.64
36.22
托管费(万元)
10.04
4.18
6.69
2.93
7.24
其它费用(万元)
20.42
9.42
18.82
11.32
18.52
费用合计(万元)
414.66
145.82
238.29
109.13
244.15
利润总额(万元)
51639.46
2328.13
17236.64
-20858.19
-18593.84
净利润(万元)
51639.46
2328.13
17236.64
-20858.19
-18593.84
