我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-4758.44
-2943.50
-1634.43
-1137.31
-775.41
本期利润(万元)
-8731.43
-12121.86
-10775.22
1970.55
5931.63
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
-0.12
-0.09
0.03
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
-16.57
0.00
3.35
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-40039.39
0.00
-21374.17
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.32
0.00
-0.21
0.00
期末基金资产净值(万元)
59417.56
84186.53
86284.34
81830.63
55073.61
期末基金份额净值(元)
0.61
0.68
0.70
0.79
0.85
本期净值增长率(%)
0.00
-10.99
0.00
4.14
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-32.23
0.00
-20.71
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
7245.26
8436.97
5128.20
5042.74
4492.50
交易性金融资产(万元)
124752.76
122923.82
82757.12
77226.32
73461.42
其中：股票投资(万元)
14.70
17.77
1187.46
1534.21
2459.45
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
203.50
337.49
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.03
3.45
2.84
2.79
2.96
应付托管费(万元)
0.61
0.69
0.57
0.56
0.59
资产总计(万元)
132665.38
132549.42
88264.08
91281.14
78251.85
负债合计(万元)
816.47
803.10
235.65
10495.67
282.85
所有者权益合计(万元)
131848.91
131746.32
88028.43
80785.47
77969.00
未分配利润(万元)
-62212.13
-34046.84
-27381.05
-11692.40
6222.54
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
28.27
12.11
19.00
8.93
119.01
投资收益(万元)
-4412.66
-1817.36
-3762.65
-3062.36
2076.69
公允价值变动收益(万元)
-13981.46
4810.49
-23239.29
-12863.89
2285.77
其它收入(万元)
16.16
8.92
12.55
8.89
11.93
收入合计(万元)
-18349.69
3014.17
-26970.38
-15908.43
4493.39
管理人报酬(万元)
36.22
16.84
31.93
15.46
75.73
托管费(万元)
7.24
3.37
6.39
3.09
15.15
其它费用(万元)
18.52
9.18
18.36
9.08
16.52
费用合计(万元)
244.15
102.38
173.42
81.23
257.03
利润总额(万元)
-18593.84
2911.79
-27143.80
-15989.65
4236.36
净利润(万元)
-18593.84
2911.79
-27143.80
-15989.65
4236.36
