财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
16938.84
4283.39
12380.52
6390.92
141.46
本期利润(万元)
43755.29
-4501.95
29737.89
41824.62
1431.48
加权平均份额本期利润(元)
0.53
-0.05
0.25
0.34
0.01
加权平均净值利润率(%)
45.44
0.00
27.92
0.00
1.62
期末可供分配利润(万元)
11222.65
0.00
-2699.04
0.00
-22678.58
期末可供分配份额利润(元)
0.21
0.00
-0.02
0.00
-0.21
期末基金资产净值(万元)
89445.22
90900.05
114641.57
151111.64
86450.19
期末基金份额净值(元)
1.67
0.98
1.04
1.15
0.79
本期净值增长率(%)
59.74
0.00
33.30
0.00
1.23
累计净值增长率(%)
66.64
0.00
4.32
0.00
-20.78
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
7538.17
11087.75
9467.03
8245.96
1988.97
交易性金融资产(万元)
168759.16
175153.41
137804.08
146384.23
106078.84
其中：股票投资(万元)
7569.26
399.15
0.00
0.00
42.67
其中：债券投资(万元)
4050.50
0.00
101.27
3229.82
4038.74
应付管理人报酬(万元)
5.21
4.27
3.22
3.70
2.47
应付托管费(万元)
1.08
0.87
0.65
0.74
0.49
资产总计(万元)
177509.89
187674.17
150182.63
157817.99
108370.36
负债合计(万元)
3173.48
2613.70
1156.53
9634.51
309.65
所有者权益合计(万元)
174336.42
185060.47
149026.09
148183.48
108060.71
未分配利润(万元)
70399.67
8483.93
-38243.90
-40515.69
-81191.37
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
19.50
40.80
14.03
18.77
8.24
投资收益(万元)
31474.38
18730.21
405.62
-13546.02
-8560.31
公允价值变动收益(万元)
49328.66
33105.59
2020.93
30869.62
-12201.63
其它收入(万元)
32.11
177.53
33.37
132.56
4.65
收入合计(万元)
80854.65
52054.12
2473.96
17474.93
-20749.06
管理人报酬(万元)
35.96
49.86
20.81
33.46
14.64
托管费(万元)
7.40
10.04
4.18
6.69
2.93
其它费用(万元)
10.17
20.42
9.42
18.82
11.32
费用合计(万元)
279.52
414.66
145.82
238.29
109.13
利润总额(万元)
80575.12
51639.46
2328.13
17236.64
-20858.19
净利润(万元)
80575.12
51639.46
2328.13
17236.64
-20858.19
