汇添富消费精选两年持有股票A(011418)_资产配置

汇添富消费精选两年持有股票A011418HUITIANFU SELECTED TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	316637.05	83.64%
债券	5358.11	1.42%
银行存款和结算备付金	52565.29	13.89%
其他资产	3990.53	1.05%

资产总值：378550.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	78.00	31273.00	8.30%
美的集团	000333	350.00	26621.00	7.07%
贵州茅台	600519	15.00	26220.00	6.96%
泸州老窖	000568	160.02	23954.89	6.36%
青岛啤酒股份	00168	410.00	22479.82	5.97%
阿里巴巴-W	09988	180.00	17855.44	4.74%
华润啤酒	00291	580.00	17783.30	4.72%
美团-W	03690	95.00	14735.25	3.91%
李宁	02331	780.00	13856.91	3.68%
五粮液	000858	80.00	13001.61	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.65	41.54%
可选消费	6.22	16.50%
日常消费	4.37	11.60%
电信服务	3.37	8.96%
教育	0.76	2.01%
房地产	0.44	1.17%
农、林、牧、渔业	0.24	0.64%
采矿业	0.23	0.61%
能源	0.21	0.56%
租赁和商务服务业	0.18	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	95.00	32288.79	9.35%
贵州茅台	600519	21.00	30815.19	8.92%
泸州老窖	000568	210.01	30134.28	8.73%
五粮液	000858	235.00	30090.04	8.71%
华润啤酒	00291	900.00	21562.06	6.24%
青岛啤酒股份	00168	410.00	19495.76	5.65%
山西汾酒	600809	90.00	18980.25	5.50%
李宁	02331	900.00	13881.86	4.02%
海大集团	002311	260.01	12233.26	3.54%
古井贡酒	000596	40.00	8443.01	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.01	49.26%
日常消费	4.63	13.41%
可选消费	3.72	10.76%
电信服务	3.65	10.57%
教育	0.52	1.52%
房地产	0.33	0.96%
农、林、牧、渔业	0.20	0.57%
科学研究和技术服务业	0.19	0.55%
租赁和商务服务业	0.18	0.51%
医疗保健	0.05	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	200.01	36919.77	9.43%
贵州茅台	600519	21.50	36612.35	9.35%
五粮液	000858	235.00	36075.62	9.21%
山西汾酒	600809	140.00	34312.43	8.76%
腾讯控股	00700	120.00	33049.19	8.44%
华润啤酒	00291	910.00	29739.83	7.60%
青岛啤酒股份	00168	410.00	19996.68	5.11%
李宁	02331	800.00	15084.99	3.85%
海大集团	002311	310.01	13671.25	3.49%
古井贡酒	000596	40.00	10400.26	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	52.02%
日常消费	5.57	14.22%
电信服务	3.71	9.46%
可选消费	3.15	8.04%
卫生和社会工作	0.64	1.63%
住宿和餐饮业	0.41	1.04%
医疗保健	0.28	0.71%
房地产	0.21	0.54%
租赁和商务服务业	0.06	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	23.00	39698.00	9.87%
五粮液	000858	240.00	33675.10	8.37%
泸州老窖	000568	180.40	32367.30	8.05%
山西汾酒	600809	140.00	32303.35	8.03%
腾讯控股	00700	120.00	31927.94	7.94%
华润啤酒	00291	920.00	28513.31	7.09%
青岛啤酒股份	00168	410.00	19469.23	4.84%
李宁	02331	820.00	15530.80	3.86%
海大集团	002311	310.01	13922.35	3.46%
爱尔眼科	300015	750.00	11865.03	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.64	46.35%
日常消费	5.41	13.45%
可选消费	3.71	9.21%
电信服务	3.62	9.01%
卫生和社会工作	1.19	2.95%
医疗保健	0.47	1.17%
住宿和餐饮业	0.45	1.11%
房地产	0.30	0.75%
科学研究和技术服务业	0.15	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	50.00	5128.84	1.36%
23国债23	2.00	229.28	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.84	1.36%
国家债券	229.28	0.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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