汇添富消费精选两年持有股票A(011418)_资产配置

汇添富消费精选两年持有股票A011418HUITIANFU SELECTED TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	343903.50	87.57%
债券	5237.75	1.33%
银行存款和结算备付金	43434.91	11.06%
其他资产	151.17	0.04%

资产总值：392727.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	200.01	36919.77	9.43%
贵州茅台	600519	21.50	36612.35	9.35%
五粮液	000858	235.00	36075.62	9.21%
山西汾酒	600809	140.00	34312.43	8.76%
腾讯控股	00700	120.00	33049.19	8.44%
华润啤酒	00291	910.00	29739.83	7.60%
青岛啤酒股份	00168	410.00	19996.68	5.11%
李宁	02331	800.00	15084.99	3.85%
海大集团	002311	310.01	13671.25	3.49%
古井贡酒	000596	40.00	10400.26	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	52.02%
日常消费	5.57	14.22%
电信服务	3.71	9.46%
可选消费	3.15	8.04%
卫生和社会工作	0.64	1.63%
住宿和餐饮业	0.41	1.04%
医疗保健	0.28	0.71%
房地产	0.21	0.54%
租赁和商务服务业	0.06	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	23.00	39698.00	9.87%
五粮液	000858	240.00	33675.10	8.37%
泸州老窖	000568	180.40	32367.30	8.05%
山西汾酒	600809	140.00	32303.35	8.03%
腾讯控股	00700	120.00	31927.94	7.94%
华润啤酒	00291	920.00	28513.31	7.09%
青岛啤酒股份	00168	410.00	19469.23	4.84%
李宁	02331	820.00	15530.80	3.86%
海大集团	002311	310.01	13922.35	3.46%
爱尔眼科	300015	750.00	11865.03	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.64	46.35%
日常消费	5.41	13.45%
可选消费	3.71	9.21%
电信服务	3.62	9.01%
卫生和社会工作	1.19	2.95%
医疗保健	0.47	1.17%
住宿和餐饮业	0.45	1.11%
房地产	0.30	0.75%
科学研究和技术服务业	0.15	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	26.00	46762.30	9.72%
泸州老窖	000568	175.10	37935.33	7.88%
五粮液	000858	240.00	37464.78	7.79%
华润啤酒	00291	940.00	37047.48	7.70%
腾讯控股	00700	130.00	36527.18	7.59%
山西汾酒	600809	140.00	33531.20	6.97%
青岛啤酒股份	00168	410.00	24116.23	5.01%
李宁	02331	780.00	23584.01	4.90%
美团-W	03690	220.00	23135.29	4.81%
爱尔眼科	300015	860.00	15454.24	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.26	44.20%
日常消费	7.00	14.55%
可选消费	6.33	13.16%
电信服务	4.17	8.67%
卫生和社会工作	1.55	3.21%
住宿和餐饮业	0.49	1.02%
医疗保健	0.44	0.92%
房地产	0.41	0.84%
科学研究和技术服务业	0.17	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	29.00	49039.00	9.64%
腾讯控股	00700	160.00	48916.57	9.61%
华润啤酒	00291	870.00	41389.53	8.13%
五粮液	000858	240.00	39257.62	7.71%
泸州老窖	000568	180.10	37743.47	7.42%
美团-W	03690	270.00	30444.70	5.98%
山西汾酒	600809	155.00	28686.78	5.64%
青岛啤酒股份	00168	410.00	26914.44	5.29%
李宁	02331	650.00	25259.95	4.96%
爱尔眼科	300015	860.00	15953.04	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.45	42.15%
可选消费	7.32	14.39%
日常消费	7.09	13.93%
电信服务	4.89	9.61%
卫生和社会工作	1.60	3.13%
科学研究和技术服务业	0.93	1.84%
医疗保健	0.54	1.07%
住宿和餐饮业	0.42	0.83%
房地产	0.27	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	50.00	5012.09	1.28%
23国债23	2.00	225.66	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5012.09	1.28%
国家债券	225.66	0.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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