汇添富消费精选两年持有股票A(011418)_财务情况

汇添富消费精选两年持有股票A011418HUITIANFU SELECTED TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-5697.91	-3482.76	-13275.65	8110.00	-30472.22
本期利润(万元)	-35484.53	-26686.25	48792.02	34127.00	35776.30
加权平均份额本期利润(元)	-0.10	-0.07	0.10	0.07	0.07
加权平均净值利润率(%)	-15.84	0.00	16.26	0.00	11.86
期末可供分配利润(万元)	-133362.38	0.00	-152494.10	0.00	-199387.58
期末可供分配份额利润(元)	-0.43	0.00	-0.37	0.00	-0.41
期末基金资产净值(万元)	173241.58	216424.67	271051.94	309702.78	308991.79
期末基金份额净值(元)	0.56	0.59	0.67	0.72	0.64
本期净值增长率(%)	-15.14	0.00	16.93	0.00	12.61
累计净值增长率(%)	-43.50	0.00	-33.42	0.00	-35.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	15967.41	21162.07	23162.86	34069.59	35640.67
交易性金融资产(万元)	169347.73	267638.56	296175.97	289060.60	310113.86
其中：股票投资(万元)	168362.55	260332.25	287891.45	283536.14	304747.06
其中：债券投资(万元)	985.18	7306.31	8284.52	5524.46	5366.80
应付管理人报酬(万元)	191.57	308.13	330.16	331.10	362.24
应付托管费(万元)	31.93	51.36	55.03	55.18	60.37
资产总计(万元)	189926.44	294824.71	335078.11	323272.90	346644.94
负债合计(万元)	2070.37	1892.00	1137.85	2098.91	1300.68
所有者权益合计(万元)	187856.07	292932.71	333940.26	321173.99	345344.26
未分配利润(万元)	-145149.54	-147679.52	-187475.71	-243472.63	-278343.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	35.61	66.58	31.75	189.77	87.29
投资收益(万元)	-4490.51	-9864.65	-30721.22	-81602.02	-26130.90
公允价值变动收益(万元)	-32183.20	67147.21	71660.50	67830.79	989.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-36638.10	57349.14	40971.03	-13581.46	-25054.16
管理人报酬(万元)	1447.68	3894.11	1938.70	4281.94	2278.69
托管费(万元)	241.28	649.02	323.12	713.66	379.78
其它费用(万元)	15.88	35.92	18.06	34.16	17.56
费用合计(万元)	1740.84	4676.90	2328.84	5140.64	2735.50
利润总额(万元)	-38378.94	52672.24	38642.18	-18722.10	-27789.67
净利润(万元)	-38378.94	52672.24	38642.18	-18722.10	-27789.67

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