我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -48252.16 -26466.75 -13320.87 -55874.68 -9233.09
本期利润(万元) 40355.43 -25534.41 4579.25 -131921.89 -8694.93
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.04 0.01 -0.19 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.25 0.00 -26.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -256113.22 0.00 -249304.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.45 0.00 -0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 347604.91 318463.62 360899.40 370207.32 442126.93
期末基金份额净值(元) 0.63 0.55 0.61 0.60 0.68
本期净值增长率(%) 0.00 -7.25 0.00 -24.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -44.57 0.00 -40.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 35640.67 62931.24 61592.51 42052.76 64771.48
交易性金融资产(万元) 310113.86 339401.02 446971.59 594982.56 660859.47
其中:股票投资(万元) 304747.06 339401.02 445339.36 594982.56 655863.31
其中:债券投资(万元) 5366.80 0.00 1632.23 0.00 4996.16
应付管理人报酬(万元) 362.24 411.24 646.30 790.59 817.33
应付托管费(万元) 60.37 68.54 107.72 131.76 136.22
资产总计(万元) 346644.94 403570.61 510508.39 638037.66 731955.19
负债合计(万元) 1300.68 1281.88 1635.10 4539.25 6317.28
所有者权益合计(万元) 345344.26 402288.73 508873.30 633498.41 725637.91
未分配利润(万元) -278343.68 -271478.75 -221194.40 -165248.60 -68506.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 87.29 172.80 77.28 189.08 82.51
投资收益(万元) -26130.90 -52393.79 -27581.44 -105966.49 -47814.22
公允价值变动收益(万元) 989.45 -82975.26 -42151.08 -21063.70 10942.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -25054.16 -135196.25 -69655.24 -126841.11 -36788.89
管理人报酬(万元) 2278.69 7496.43 4579.09 9567.94 4843.17
托管费(万元) 379.78 1249.40 763.18 1594.66 807.19
其它费用(万元) 17.56 40.80 21.15 36.89 17.68
费用合计(万元) 2735.50 8971.69 5470.58 11422.49 5780.04
利润总额(万元) -27789.67 -144167.94 -75125.81 -138263.59 -42568.93
净利润(万元) -27789.67 -144167.94 -75125.81 -138263.59 -42568.93