汇添富消费精选两年持有股票C(011419)_资产配置

汇添富消费精选两年持有股票C011419HUITIANFU SELECTED TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	260332.25	88.30%
债券	7306.31	2.48%
银行存款和结算备付金	21210.34	7.19%
其他资产	5975.82	2.03%

资产总值：294824.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	54.00	29215.55	9.97%
美的集团	000333	360.00	28134.00	9.60%
宁德时代	300750	40.00	14690.40	5.01%
海大集团	002311	260.01	14399.30	4.92%
青岛啤酒股份	00168	270.00	11881.32	4.06%
春风动力	603129	40.00	11147.20	3.81%
华润啤酒	00291	420.00	9946.62	3.40%
贵州茅台	600519	7.00	9642.88	3.29%
巨人网络	002558	220.00	9523.81	3.25%
涛涛车业	301345	35.00	8796.20	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.37	45.63%
可选消费	3.13	10.67%
日常消费	3.12	10.64%
电信服务	2.92	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	4.55%
采矿业	0.69	2.35%
批发和零售业	0.52	1.79%
医疗保健	0.41	1.39%
教育	0.39	1.34%
房地产	0.16	0.53%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.00	33291.82	9.94%
美的集团	000333	400.00	29064.00	8.68%
阿里巴巴-W	09988	170.00	27471.57	8.20%
宁德时代	300750	40.00	16080.00	4.80%
海大集团	002311	240.01	15305.38	4.57%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14516.38	4.34%
泡泡玛特	09992	45.00	10961.24	3.27%
华润啤酒	00291	420.00	10521.91	3.14%
贵州茅台	600519	7.00	10110.67	3.02%
东鹏饮料	605499	30.01	9115.82	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.16	42.28%
可选消费	6.06	18.09%
日常消费	3.68	11.00%
电信服务	3.39	10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	4.40%
采矿业	0.74	2.20%
医疗保健	0.70	2.10%
信息技术	0.59	1.77%
教育	0.31	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	71.00	32568.47	9.75%
泡泡玛特	09992	130.00	31606.36	9.46%
美的集团	000333	423.00	30540.60	9.15%
小米集团-W	01810	320.00	17494.85	5.24%
青岛啤酒股份	00168	360.00	16825.48	5.04%
海大集团	002311	270.01	15819.83	4.74%
东鹏饮料	605499	35.00	10990.49	3.29%
宁德时代	300750	40.00	10088.80	3.02%
贵州茅台	600519	7.00	9869.32	2.96%
华润啤酒	00291	430.00	9803.46	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.99	41.89%
可选消费	5.49	16.43%
电信服务	3.33	9.98%
日常消费	3.22	9.64%
信息技术	1.75	5.24%
教育	0.53	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.07%
租赁和商务服务业	0.08	0.25%
批发和零售业	0.05	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	410.00	32185.00	9.69%
腾讯控股	00700	69.00	31646.61	9.53%
阿里巴巴-W	09988	200.00	23624.45	7.11%
泡泡玛特	09992	150.00	21663.43	6.52%
泸州老窖	000568	160.02	20757.70	6.25%
青岛啤酒股份	00168	380.00	19637.82	5.91%
小米集团-W	01810	370.00	16799.20	5.06%
海大集团	002311	270.01	13486.95	4.06%
贵州茅台	600519	8.00	12490.97	3.76%
华润啤酒	00291	430.00	11150.55	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.17	45.67%
可选消费	6.76	20.34%
日常消费	3.35	10.10%
电信服务	3.16	9.53%
信息技术	1.72	5.19%
教育	0.52	1.57%
房地产	0.22	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.20%
批发和零售业	0.03	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	70.00	7078.09	2.42%
23国债23	2.00	228.22	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7306.31	2.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。