我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4076.53 |
-2312.37 |
-1168.06 |
-5318.00 |
-878.71 |
| 本期利润(万元) |
3333.32 |
-2255.25 |
315.00 |
-12246.04 |
-762.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.01 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22230.46 |
0.00 |
-22174.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29059.74 |
26880.64 |
30599.20 |
32081.41 |
39004.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.55 |
0.60 |
0.59 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.27 |
0.00 |
-40.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35640.67 |
62931.24 |
61592.51 |
42052.76 |
64771.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
310113.86 |
339401.02 |
446971.59 |
594982.56 |
660859.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
304747.06 |
339401.02 |
445339.36 |
594982.56 |
655863.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
5366.80 |
0.00 |
1632.23 |
0.00 |
4996.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.24 |
411.24 |
646.30 |
790.59 |
817.33 |
| 应付托管费(万元) |
60.37 |
68.54 |
107.72 |
131.76 |
136.22 |
| 资产总计(万元) |
346644.94 |
403570.61 |
510508.39 |
638037.66 |
731955.19 |
| 负债合计(万元) |
1300.68 |
1281.88 |
1635.10 |
4539.25 |
6317.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
345344.26 |
402288.73 |
508873.30 |
633498.41 |
725637.91 |
| 未分配利润(万元) |
-278343.68 |
-271478.75 |
-221194.40 |
-165248.60 |
-68506.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.29 |
172.80 |
77.28 |
189.08 |
82.51 |
| 投资收益(万元) |
-26130.90 |
-52393.79 |
-27581.44 |
-105966.49 |
-47814.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.45 |
-82975.26 |
-42151.08 |
-21063.70 |
10942.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-25054.16 |
-135196.25 |
-69655.24 |
-126841.11 |
-36788.89 |
| 管理人报酬(万元) |
2278.69 |
7496.43 |
4579.09 |
9567.94 |
4843.17 |
| 托管费(万元) |
379.78 |
1249.40 |
763.18 |
1594.66 |
807.19 |
| 其它费用(万元) |
17.56 |
40.80 |
21.15 |
36.89 |
17.68 |
| 费用合计(万元) |
2735.50 |
8971.69 |
5470.58 |
11422.49 |
5780.04 |
| 利润总额(万元) |
-27789.67 |
-144167.94 |
-75125.81 |
-138263.59 |
-42568.93 |
| 净利润(万元) |
-27789.67 |
-144167.94 |
-75125.81 |
-138263.59 |
-42568.93 |
