财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-497.83 |
-296.67 |
-1199.31 |
635.13 |
-2546.10 |
| 本期利润(万元) |
-2894.41 |
-2152.27 |
3880.21 |
2750.23 |
2865.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.07 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.03 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
11.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11787.16 |
0.00 |
-12875.84 |
0.00 |
-16682.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14614.49 |
17283.30 |
21880.77 |
25148.38 |
24948.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.58 |
0.65 |
0.70 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.30 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
12.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.65 |
0.00 |
-34.65 |
0.00 |
-36.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15967.41 |
21162.07 |
23162.86 |
34069.59 |
35640.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
169347.73 |
267638.56 |
296175.97 |
289060.60 |
310113.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
168362.55 |
260332.25 |
287891.45 |
283536.14 |
304747.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
985.18 |
7306.31 |
8284.52 |
5524.46 |
5366.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.57 |
308.13 |
330.16 |
331.10 |
362.24 |
| 应付托管费(万元) |
31.93 |
51.36 |
55.03 |
55.18 |
60.37 |
| 资产总计(万元) |
189926.44 |
294824.71 |
335078.11 |
323272.90 |
346644.94 |
| 负债合计(万元) |
2070.37 |
1892.00 |
1137.85 |
2098.91 |
1300.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
187856.07 |
292932.71 |
333940.26 |
321173.99 |
345344.26 |
| 未分配利润(万元) |
-145149.54 |
-147679.52 |
-187475.71 |
-243472.63 |
-278343.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.61 |
66.58 |
31.75 |
189.77 |
87.29 |
| 投资收益(万元) |
-4490.51 |
-9864.65 |
-30721.22 |
-81602.02 |
-26130.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32183.20 |
67147.21 |
71660.50 |
67830.79 |
989.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-36638.10 |
57349.14 |
40971.03 |
-13581.46 |
-25054.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1447.68 |
3894.11 |
1938.70 |
4281.94 |
2278.69 |
| 托管费(万元) |
241.28 |
649.02 |
323.12 |
713.66 |
379.78 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
35.92 |
18.06 |
34.16 |
17.56 |
| 费用合计(万元) |
1740.84 |
4676.90 |
2328.84 |
5140.64 |
2735.50 |
| 利润总额(万元) |
-38378.94 |
52672.24 |
38642.18 |
-18722.10 |
-27789.67 |
| 净利润(万元) |
-38378.94 |
52672.24 |
38642.18 |
-18722.10 |
-27789.67 |
