资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 391785.21 87.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54690.09 12.17%
其他资产 2753.46 0.61%
资产总值:449228.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 29.56 37538.91 8.81%
中科飞测 688361 67.65 29090.58 6.83%
中微公司 688012 55.19 25857.31 6.07%
新易盛 300502 40.79 24762.50 5.81%
华虹宏力 01347 113.60 21233.20 4.98%
新和成 002001 583.34 16578.59 3.89%
中国石油 601857 1503.47 13050.12 3.06%
阳光电源 300274 78.55 12491.34 2.93%
中国人寿 02628 513.60 11892.69 2.79%
中国银行 03988 2693.37 11673.25 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.91 63.18%
信息技术 3.00 7.03%
金融 2.36 5.53%
采矿业 2.21 5.19%
医疗保健 1.60 3.75%
原材料 1.12 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 2.32%
工业 0.40 0.94%
能源 0.32 0.76%
可选消费 0.28 0.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 36.70 16252.63 5.71%
大族激光 002008 228.32 13991.45 4.91%
腾讯控股 00700 30.85 13183.68 4.63%
阳光电源 300274 67.44 10167.25 3.57%
中国石油 601857 803.80 9798.32 3.44%
新和成 002001 269.93 9326.16 3.28%
中国银行 03988 2060.57 9042.33 3.18%
华友钴业 603799 149.55 8783.07 3.08%
中国人寿 02628 372.80 8097.43 2.84%
大秦铁路 601006 1442.12 7729.76 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.26 46.55%
金融 2.47 8.68%
采矿业 1.56 5.49%
可选消费 1.38 4.86%
电信服务 1.32 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 2.71%
信息技术 0.72 2.52%
原材料 0.69 2.41%
医疗保健 0.64 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.80 2384.71 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2384.71 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%