资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338417.80 91.29%
债券 773.17 0.21%
银行存款和结算备付金 30778.45 8.30%
其他资产 755.88 0.20%
资产总值:370725.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 35.30 28536.48 7.74%
新易盛 300502 69.44 27013.29 7.33%
紫金矿业 02899 854.80 23656.98 6.42%
中国宏桥 01378 1069.00 19766.20 5.36%
中国石油 601857 1335.02 14965.62 4.06%
沪电股份 002463 126.93 14714.76 3.99%
中国银行 03988 2693.37 14068.79 3.82%
松发股份 603268 60.23 12868.74 3.49%
招金矿业 01818 813.40 12603.21 3.42%
中国人寿 02628 513.60 12397.67 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.28 41.44%
原材料 5.69 15.44%
金融 2.65 7.18%
医疗保健 2.35 6.37%
采矿业 2.09 5.67%
工业 1.40 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.22 3.31%
信息技术 1.13 3.07%
能源 1.09 2.96%
电信服务 0.60 1.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 29.56 37538.91 8.81%
中科飞测 688361 67.65 29090.58 6.83%
中微公司 688012 55.19 25857.31 6.07%
新易盛 300502 40.79 24762.50 5.81%
华虹宏力 01347 113.60 21233.20 4.98%
新和成 002001 583.34 16578.59 3.89%
中国石油 601857 1503.47 13050.12 3.06%
阳光电源 300274 78.55 12491.34 2.93%
中国人寿 02628 513.60 11892.69 2.79%
中国银行 03988 2693.37 11673.25 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.91 63.18%
信息技术 3.00 7.03%
金融 2.36 5.53%
采矿业 2.21 5.19%
医疗保健 1.60 3.75%
原材料 1.12 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 2.32%
工业 0.40 0.94%
能源 0.32 0.76%
可选消费 0.28 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 7.70 773.17 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 773.17 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%