资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155310.22 90.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10015.44 5.85%
其他资产 5820.94 3.40%
资产总值:171146.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 33.71 14525.35 8.75%
中国石油 601857 803.80 8367.56 5.04%
永兴材料 002756 140.27 7609.86 4.58%
雅化集团 002497 299.94 7423.52 4.47%
中国宏桥 01378 245.10 7221.39 4.35%
华友钴业 603799 103.24 7047.16 4.24%
紫金矿业 02899 207.40 6680.11 4.02%
华虹半导体 01347 84.50 5670.73 3.41%
长飞光纤光缆 06869 113.15 5283.71 3.18%
中国银行 601988 563.50 3228.86 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 51.01%
原材料 1.87 11.24%
可选消费 1.49 8.98%
信息技术 1.11 6.68%
采矿业 0.84 5.04%
金融 0.60 3.59%
金融业 0.48 2.88%
工业 0.34 2.07%
医疗保健 0.33 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.65 10479.64 8.80%
兆易创新 603986 30.36 6475.79 5.44%
紫金矿业 02899 207.40 6172.88 5.19%
同花顺 300033 16.36 6082.16 5.11%
中国宏桥 01378 245.10 5912.04 4.97%
中芯国际 00981 80.20 5824.73 4.89%
华虹半导体 01347 77.40 5653.17 4.75%
巨化股份 600160 134.12 5366.14 4.51%
中国石油 601857 642.21 5176.21 4.35%
中国银行 601988 563.50 2918.93 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 37.35%
原材料 1.90 15.97%
信息技术 1.17 9.81%
金融业 1.04 8.70%
可选消费 0.76 6.37%
采矿业 0.52 4.35%
医疗保健 0.28 2.37%
金融 0.23 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.80 2384.71 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2384.71 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%