资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240049.87 81.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47770.53 16.20%
其他资产 7038.02 2.39%
资产总值:294858.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 36.70 16252.63 5.71%
大族激光 002008 228.32 13991.45 4.91%
腾讯控股 00700 30.85 13183.68 4.63%
阳光电源 300274 67.44 10167.25 3.57%
中国石油 601857 803.80 9798.32 3.44%
新和成 002001 269.93 9326.16 3.28%
中国银行 03988 2060.57 9042.33 3.18%
华友钴业 603799 149.55 8783.07 3.08%
中国人寿 02628 372.80 8097.43 2.84%
大秦铁路 601006 1442.12 7729.76 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.26 46.55%
金融 2.47 8.68%
采矿业 1.56 5.49%
可选消费 1.38 4.86%
电信服务 1.32 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 2.71%
信息技术 0.72 2.52%
原材料 0.69 2.41%
医疗保健 0.64 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 1.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 33.71 14525.35 8.75%
中国石油 601857 803.80 8367.56 5.04%
永兴材料 002756 140.27 7609.86 4.58%
雅化集团 002497 299.94 7423.52 4.47%
中国宏桥 01378 245.10 7221.39 4.35%
华友钴业 603799 103.24 7047.16 4.24%
紫金矿业 02899 207.40 6680.11 4.02%
华虹半导体 01347 84.50 5670.73 3.41%
长飞光纤光缆 06869 113.15 5283.71 3.18%
巨化股份 600160 130.69 5021.11 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 51.01%
原材料 1.87 11.24%
可选消费 1.49 8.98%
信息技术 1.11 6.68%
采矿业 0.84 5.04%
金融 0.60 3.59%
金融业 0.48 2.88%
工业 0.34 2.07%
医疗保健 0.33 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.80 2384.71 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2384.71 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%