财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25416.25 |
11809.96 |
19694.38 |
10679.30 |
3550.96 |
| 本期利润(万元) |
47356.31 |
-6068.74 |
36473.20 |
25701.59 |
7001.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.06 |
0.40 |
0.28 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.39 |
0.00 |
53.08 |
0.00 |
11.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
846.75 |
0.00 |
-19253.59 |
0.00 |
-37918.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208653.00 |
174731.15 |
84582.55 |
83374.74 |
61753.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.01 |
0.99 |
0.95 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
36.24 |
0.00 |
67.93 |
0.00 |
12.41 |
| 累计净值增长率(%) |
35.35 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-33.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49495.99 |
8954.56 |
2714.07 |
6211.09 |
4575.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
391785.21 |
155310.22 |
68276.84 |
56202.82 |
53116.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
391785.21 |
155310.22 |
67108.95 |
56202.82 |
53116.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1167.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.65 |
161.94 |
67.92 |
63.17 |
57.27 |
| 应付托管费(万元) |
59.11 |
26.99 |
11.32 |
10.53 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
449228.77 |
171146.61 |
71295.21 |
62816.02 |
60723.84 |
| 负债合计(万元) |
23261.44 |
5052.51 |
365.52 |
978.17 |
2887.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
425967.32 |
166094.10 |
70929.69 |
61837.85 |
57836.71 |
| 未分配利润(万元) |
104624.20 |
-4122.29 |
-36192.87 |
-42871.32 |
-50977.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.14 |
25.22 |
9.38 |
25.42 |
14.56 |
| 投资收益(万元) |
51713.36 |
28211.44 |
4245.92 |
1596.05 |
-642.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42434.07 |
21655.15 |
3830.26 |
8427.59 |
3858.47 |
| 其它收入(万元) |
294.08 |
15.81 |
2.87 |
1.94 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
94495.64 |
49907.62 |
8088.42 |
10050.99 |
3230.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1606.75 |
1090.74 |
390.61 |
701.57 |
338.20 |
| 托管费(万元) |
267.79 |
181.79 |
65.10 |
116.93 |
56.37 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
22.66 |
10.96 |
20.94 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
2387.23 |
1473.32 |
488.69 |
863.57 |
416.50 |
| 利润总额(万元) |
92108.41 |
48434.30 |
7599.73 |
9187.42 |
2814.06 |
| 净利润(万元) |
92108.41 |
48434.30 |
7599.73 |
9187.42 |
2814.06 |
