汇添富ESG可持续成长股票C(011123)_资产配置

汇添富ESG可持续成长股票C011123HUITIANFU ESG SUSTAINABLE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58266.05	89.04%
债券	775.52	1.19%
银行存款和结算备付金	2911.94	4.45%
其他资产	3485.46	5.33%

资产总值：65438.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	39.66	6151.58	9.42%
立讯精密	002475	76.82	3338.60	5.11%
中国宏桥	01378	282.35	3299.88	5.05%
宁德时代	300750	13.03	3282.13	5.03%
中国联通	600050	584.54	3127.29	4.79%
恒瑞医药	600276	58.57	3063.32	4.69%
中国石油	601857	338.14	3050.02	4.67%
农业银行	601288	622.76	2989.25	4.58%
腾讯控股	00700	7.01	2810.56	4.30%
中国银行	601988	512.36	2561.80	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	32.42%
金融业	0.74	11.33%
原材料	0.67	10.33%
可选消费	0.62	9.42%
金融	0.39	5.95%
采矿业	0.36	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.90%
电信服务	0.28	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.61%
日常消费	0.10	1.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	39.66	4021.47	6.95%
立讯精密	002475	76.82	3019.79	5.22%
腾讯控股	00700	8.66	2943.38	5.09%
中国联通	600050	621.42	2920.67	5.05%
中国银行	601988	625.55	2890.04	5.00%
农业银行	01288	943.60	2876.42	4.97%
农业银行	601288	622.77	2715.28	4.69%
宁德时代	300750	13.03	2345.79	4.06%
恒瑞医药	600276	61.11	2350.37	4.06%
中国海洋石油	00883	108.30	2214.09	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	41.36%
金融业	0.56	9.69%
可选消费	0.51	8.79%
金融	0.43	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	6.53%
采矿业	0.29	5.10%
电信服务	0.29	5.09%
能源	0.22	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.04%
工业	0.11	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	190.00	3195.80	5.61%
恒瑞医药	600276	61.11	2809.32	4.93%
新和成	002001	150.00	2500.50	4.39%
大秦铁路	601006	321.85	2368.82	4.16%
中微公司	688012	15.00	2239.50	3.93%
宁德时代	300750	11.30	2148.81	3.77%
农业银行	601288	487.14	2060.60	3.62%
中国联通	600050	409.65	1913.07	3.36%
美团-W	03690	21.18	1858.63	3.26%
中国银行	03988	601.40	1760.99	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	47.24%
金融业	0.45	7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	7.25%
采矿业	0.40	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	6.09%
金融	0.35	6.08%
可选消费	0.19	3.26%
原材料	0.11	1.99%
工业	0.10	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.00	4734.54	8.17%
美的集团	000333	55.00	3004.65	5.19%
宝信软件	600845	60.00	2928.00	5.05%
新和成	002001	150.00	2544.00	4.39%
恒瑞医药	600276	54.99	2487.29	4.29%
紫金矿业	601899	190.00	2367.40	4.09%
长江电力	600900	100.00	2334.00	4.03%
中微公司	688012	15.00	2304.00	3.98%
农业银行	601288	600.00	2184.00	3.77%
伯特利	603596	28.00	1940.40	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	54.50%
金融业	0.49	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.38%
采矿业	0.30	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.03%
批发和零售业	0.10	1.79%
可选消费	0.04	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	6.10	614.77	0.94%
24国债15	1.10	110.28	0.17%
23国债13	0.50	50.47	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	775.52	1.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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