财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24258.09 |
9463.54 |
7084.77 |
4226.97 |
218.51 |
| 本期利润(万元) |
44752.10 |
-1643.77 |
11961.10 |
7735.43 |
598.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.02 |
0.44 |
0.29 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.32 |
0.00 |
52.46 |
0.00 |
10.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5848.31 |
0.00 |
-21588.31 |
0.00 |
-6078.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217314.32 |
110021.88 |
81511.55 |
35648.69 |
9176.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.97 |
0.96 |
0.92 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
35.68 |
0.00 |
66.61 |
0.00 |
11.97 |
| 累计净值增长率(%) |
29.98 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
-35.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49495.99 |
8954.56 |
2714.07 |
6211.09 |
4575.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
391785.21 |
155310.22 |
68276.84 |
56202.82 |
53116.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
391785.21 |
155310.22 |
67108.95 |
56202.82 |
53116.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1167.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.65 |
161.94 |
67.92 |
63.17 |
57.27 |
| 应付托管费(万元) |
59.11 |
26.99 |
11.32 |
10.53 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
449228.77 |
171146.61 |
71295.21 |
62816.02 |
60723.84 |
| 负债合计(万元) |
23261.44 |
5052.51 |
365.52 |
978.17 |
2887.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
425967.32 |
166094.10 |
70929.69 |
61837.85 |
57836.71 |
| 未分配利润(万元) |
104624.20 |
-4122.29 |
-36192.87 |
-42871.32 |
-50977.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.14 |
25.22 |
9.38 |
25.42 |
14.56 |
| 投资收益(万元) |
51713.36 |
28211.44 |
4245.92 |
1596.05 |
-642.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42434.07 |
21655.15 |
3830.26 |
8427.59 |
3858.47 |
| 其它收入(万元) |
294.08 |
15.81 |
2.87 |
1.94 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
94495.64 |
49907.62 |
8088.42 |
10050.99 |
3230.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1606.75 |
1090.74 |
390.61 |
701.57 |
338.20 |
| 托管费(万元) |
267.79 |
181.79 |
65.10 |
116.93 |
56.37 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
22.66 |
10.96 |
20.94 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
2387.23 |
1473.32 |
488.69 |
863.57 |
416.50 |
| 利润总额(万元) |
92108.41 |
48434.30 |
7599.73 |
9187.42 |
2814.06 |
| 净利润(万元) |
92108.41 |
48434.30 |
7599.73 |
9187.42 |
2814.06 |
