我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.06 |
-93.92 |
-172.01 |
-1137.04 |
-256.36 |
| 本期利润(万元) |
446.68 |
107.49 |
19.35 |
-1026.47 |
-380.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-29.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2522.96 |
0.00 |
-3327.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3597.82 |
2725.15 |
2685.40 |
3271.08 |
2993.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.52 |
0.50 |
0.50 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.07 |
0.00 |
-50.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4575.35 |
11043.63 |
6156.95 |
13416.89 |
18527.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
53116.45 |
46963.55 |
66204.91 |
75084.59 |
96640.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
53116.45 |
46963.55 |
66204.91 |
74818.03 |
96596.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.57 |
44.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.27 |
58.95 |
91.37 |
114.23 |
134.50 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
9.83 |
15.23 |
19.04 |
22.42 |
| 资产总计(万元) |
60723.84 |
58072.39 |
74476.61 |
88690.94 |
116802.54 |
| 负债合计(万元) |
2887.13 |
149.38 |
190.46 |
214.87 |
2768.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
57836.71 |
57923.00 |
74286.15 |
88476.07 |
114034.38 |
| 未分配利润(万元) |
-50977.62 |
-56687.07 |
-47450.41 |
-41837.42 |
-21329.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.56 |
31.55 |
17.41 |
65.03 |
33.61 |
| 投资收益(万元) |
-642.63 |
-21877.78 |
-11232.97 |
-33552.01 |
-16685.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3858.47 |
1919.43 |
3205.33 |
-7056.13 |
-3204.03 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.88 |
0.73 |
2.24 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
3230.56 |
-19925.92 |
-8009.50 |
-40540.86 |
-19854.58 |
| 管理人报酬(万元) |
338.20 |
1005.22 |
608.54 |
1600.36 |
832.69 |
| 托管费(万元) |
56.37 |
167.54 |
101.42 |
266.73 |
138.78 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.34 |
10.63 |
21.93 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
416.50 |
1221.91 |
735.57 |
1927.66 |
1002.80 |
| 利润总额(万元) |
2814.06 |
-21147.83 |
-8745.08 |
-42468.51 |
-20857.38 |
| 净利润(万元) |
2814.06 |
-21147.83 |
-8745.08 |
-42468.51 |
-20857.38 |
