我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.99 |
-324.38 |
-315.71 |
465.83 |
607.94 |
| 本期利润(万元) |
1105.27 |
-93.14 |
59.23 |
-590.02 |
-141.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-16.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1629.14 |
0.00 |
-1493.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8401.78 |
6815.60 |
6823.63 |
6720.97 |
6650.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.82 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.62 |
586.68 |
3080.64 |
604.30 |
297.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7630.90 |
7467.91 |
3989.03 |
5220.23 |
5260.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1141.56 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
8134.47 |
8073.51 |
7255.24 |
5829.05 |
5588.67 |
| 负债合计(万元) |
27.92 |
56.88 |
2029.48 |
304.97 |
5.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
8106.55 |
8016.63 |
5225.75 |
5524.08 |
5583.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1942.57 |
-1785.48 |
-553.92 |
-574.95 |
85.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
1.83 |
0.77 |
2.89 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-368.34 |
554.71 |
24.93 |
-98.15 |
-12.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
768.36 |
-1055.17 |
172.98 |
-242.81 |
330.10 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.68 |
0.20 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
402.46 |
-497.95 |
198.88 |
-338.03 |
319.35 |
| 管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.61 |
0.24 |
0.99 |
0.74 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.20 |
0.08 |
0.33 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
4.50 |
4.71 |
2.04 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
7.95 |
6.70 |
5.80 |
5.97 |
2.52 |
| 利润总额(万元) |
394.50 |
-504.65 |
193.09 |
-344.00 |
316.83 |
| 净利润(万元) |
394.50 |
-504.65 |
193.09 |
-344.00 |
316.83 |
