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最新净值:0.950 -0.010(-1.02%)

累计净值:0.950

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇添富中证800ETF联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:乐无穹
基金规模:0.84亿元
    汇添富中证800ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.18 6.99 21.35 11.09 16.16
股票型名次 2101 1777 1940 1865 1808
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 67.64 1.29%
中国平安 601318 0.72 33.41 0.64%
招商银行 600036 0.84 27.52 0.53%
兴业银行 601166 1.00 15.65 0.30%
恒瑞医药 600276 0.32 15.33 0.29%
长江电力 600900 0.68 15.00 0.29%
中信证券 600030 0.68 13.45 0.26%
紫金矿业 601899 1.12 12.73 0.24%
伊利股份 600887 0.44 12.46 0.24%
隆基绿能 601012 0.40 11.47 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.83%
金融业 0.03 4.94%
采矿业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.76%
建筑业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.32%
房地产业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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