我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-495.30 |
-396.34 |
-842.44 |
-758.74 |
-104.33 |
| 本期利润(万元) |
-1528.00 |
-919.97 |
-624.06 |
109.10 |
-623.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.10 |
0.00 |
0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6561.30 |
0.00 |
-4046.15 |
0.00 |
-2804.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4335.61 |
4757.94 |
4965.97 |
4897.01 |
3357.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.45 |
0.55 |
0.56 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-27.79 |
0.00 |
-19.26 |
0.00 |
-20.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.64 |
0.00 |
-44.90 |
0.00 |
-45.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.24 |
1109.45 |
811.42 |
484.20 |
306.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
9136.18 |
15409.00 |
8593.73 |
6204.81 |
3379.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8593.73 |
6204.81 |
3379.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.38 |
3.63 |
2.25 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.73 |
0.45 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
9820.60 |
16696.92 |
9553.57 |
6920.41 |
3751.35 |
| 负债合计(万元) |
112.63 |
373.01 |
360.92 |
245.30 |
142.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9707.97 |
16323.90 |
9192.65 |
6675.12 |
3609.35 |
| 未分配利润(万元) |
-14806.80 |
-13444.86 |
-7735.66 |
-3131.76 |
-855.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
2.96 |
1.11 |
1.14 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-1191.85 |
-2210.99 |
-219.45 |
-431.58 |
-190.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2884.93 |
697.45 |
-1470.94 |
-552.24 |
-170.25 |
| 其它收入(万元) |
4.65 |
11.93 |
4.50 |
3.54 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
-4070.37 |
-1498.65 |
-1684.79 |
-979.14 |
-358.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1.75 |
24.17 |
16.23 |
18.35 |
7.56 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
4.83 |
3.25 |
3.67 |
1.51 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
11.50 |
5.71 |
4.32 |
3.12 |
| 费用合计(万元) |
20.58 |
57.63 |
31.13 |
31.77 |
14.01 |
| 利润总额(万元) |
-4090.95 |
-1556.28 |
-1715.92 |
-1010.91 |
-372.90 |
| 净利润(万元) |
-4090.95 |
-1556.28 |
-1715.92 |
-1010.91 |
-372.90 |
