华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598)_最新动态

华安国证生物医药ETF发起式联接A012598HUA'AN GUOZHENG BIOMEDICAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

多地监管部门要求私募自查私募业加速出清[2024-09-02]

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更新时间：2024-08-30 15:00

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投资类型：股票型

华安国证生物医药ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：0.44亿元

华安国证生物医药ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
股票型名次	998	2937	2540	3508	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
股票型名次	3386	3405	614	1863	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	国泰中证动漫游戏ETF	7.18	4.75	-9.38	-24.38	-23.93
3	华夏中证动漫游戏ETF	7.17	4.73	-9.43	-24.41	-24.01
4	游戏动漫	7.17	4.88	-8.97	-23.58	-23.10
5	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	6.83	4.59	-8.85	-23.30	-22.77
华安国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	国泰中证生物医药ETF	2.21	0.42	-10.42	-20.30	-28.18
997	国泰中证医疗ETF联接C	2.21	-1.41	-13.03	-20.77	-27.12
998	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
999	华宝医疗ETF联接C	2.21	-1.49	-12.70	-20.50	-26.84
1000	华夏中证全指证券公司ETF	2.21	1.94	-3.18	-10.88	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3	港股通科技30ETF	3.45	9.22	-0.49	17.13	2.68
4	嘉实互融精选股票	1.42	9.19	5.60	0.46	-11.18
5	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	3.82	9.12	7.44	-4.86	-18.69
华安国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.76	-2.74	-15.87	-14.22	-14.81
2936	天弘中证高端装备制造增强A	1.67	-2.74	-6.37	-3.82	-5.00
2937	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
2938	华宝中证电子50ETF	2.28	-2.75	0.51	-0.64	-3.92
2939	易方达中证长江保护主题ETF	-0.18	-2.75	-6.49	-6.49	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.39	4.81	17.43	12.70	10.37
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.47	4.72	17.24	12.41	10.00
4	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.34	4.85	17.05	12.24	9.55
5	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.39	4.79	16.84	11.97	9.23
华安国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	天弘中证500ETF联接A	2.14	-1.11	-10.98	-11.17	-12.49
2539	招商国证2000指数增强A	3.00	0.31	-10.98	-6.89	-14.22
2540	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
2541	建信改革红利股票C	0.66	-4.26	-10.99	-6.81	-9.99
2542	摩根时代睿选股票A	-4.10	-5.33	-10.99	-8.34	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	南方恒生中国企业ETF	2.15	6.24	0.76	19.19	16.73
5	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
华安国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	3.24	0.76	-9.59	-21.24	-29.66
3507	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.76	-1.17	-11.88	-21.24	-30.49
3508	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3509	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	2.74	-1.20	-11.96	-21.37	-30.63
3510	华安中证光伏产业ETF	5.15	-0.15	-17.57	-21.38	-25.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	312.39	298.64	256.99	256.55	251.05
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-2.87	1.11	1.22	11.69	27.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-2.79	2.02	1.25	11.06	23.89
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-2.79	1.99	1.14	10.84	23.56
华安国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	招商国证生物医药指数A	2.35	-2.73	-11.13	-21.84	-31.04
3544	招商国证生物医药指数C	2.33	-2.73	-11.18	-21.89	-31.10
3545	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3546	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3547	国泰大健康股票A	5.89	-0.18	-22.92	-22.88	-31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.95	0.00	0.00	-	36.61
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	36.99	0.00	0.00	-	76.55
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.91	0.00	0.00	-	80.92
华安国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	嘉实文体娱乐股票A	-31.43	-18.60	-36.06	11.68	30.00
3385	东财中证新能源指数增强C	-31.44	-57.54	0.00	-	-59.16
3386	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
3387	华宝中证医疗ETF	-31.45	-43.93	-60.36	-29.11	-15.76
3388	天弘中证新能源车C	-31.50	-53.46	-60.36	-	-38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	31.90	72.97	59.70	-	349.75
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	31.43	71.70	57.88	-	63.09
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.91	66.66	45.28	-	335.33
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	32.45	65.42	43.62	-	47.88
华安国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	嘉实农业产业股票A	-25.62	-45.46	-38.35	-10.55	21.57
3404	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-29.25	-45.48	0.00	-	-46.85
3405	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
3406	低碳ETF	-21.22	-45.59	0.00	-	-48.94
3407	华夏节能环保股票C	-29.59	-45.75	0.00	-	-43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.22	11.45	119.70	181.84	139.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.91	10.73	116.98	176.30	137.20
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.00	7.37	99.88	180.10	139.77
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.71	6.70	97.45	174.73	135.12
华安国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	15.01	52.76	0.00	-	26.44
613	华安国证生物医药ETF	-32.33	0.00	0.00	-	-31.91
614	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
615	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
616	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-19.51	0.00	0.00	-	-28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证500ETF	230.50	211.76	179.46	356.77	257.51
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.22	11.45	119.70	181.84	139.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.00	7.37	99.88	180.10	139.77
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.91	10.73	116.98	176.30	137.20
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.71	6.70	97.45	174.73	135.12
华安国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	汇添富中证800ETF联接A	-12.19	-17.95	0.00	-	-21.92
1862	汇添富中证800ETF联接C	-12.26	-18.11	0.00	-	-22.17
1863	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
1864	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
1865	中银内核驱动股票C	-24.58	-37.37	-56.27	-	-59.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.18	58.15	34.07	143.65	874.89
2	兴全全球视野股票	-19.65	-29.39	-39.68	4.15	629.43
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.70	56.29	31.96	136.39	609.50
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.06	58.88	35.05	144.97	593.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.40	54.04	31.41	142.49	491.20
华安国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-25.90	-36.24	-50.93	-	-61.87
3583	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-31.56	-53.68	0.00	-	-62.02
3584	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
3585	香港医药	-25.24	-30.90	-56.43	-	-62.30
3586	东海社会安全	-30.11	-31.01	-49.26	-42.15	-62.40

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.72	854.89	9.30%
智飞生物	300122	15.15	669.63	7.28%
沃森生物	300142	22.36	591.42	6.43%
长春高新	000661	4.15	565.64	6.15%
复星医药	600196	17.57	542.91	5.91%
爱美客	300896	1.21	538.39	5.86%
上海莱士	002252	65.74	493.71	5.37%
泰格医药	300347	7.38	476.31	5.18%
凯莱英	002821	2.97	350.04	3.81%
万泰生物	603392	4.77	318.45	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	73.49%
科学研究和技术服务业	0.18	20.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26	2024-08-23
单位净值(元)	0.377	0.371	0.371	0.372	0.371
累计净值(元)	0.377	0.371	0.371	0.372	0.371

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