资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1757.66 17.14%
债券 5633.84 54.93%
银行存款和结算备付金 2336.22 22.78%
其他资产 528.52 5.15%
资产总值:10256.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.21 169.77 0.12%
新易盛 300502 0.45 175.05 0.12%
宁德时代 300750 0.54 157.20 0.11%
寒武纪 688256 0.11 115.13 0.08%
中芯国际 688981 0.74 82.85 0.06%
中微公司 688012 0.27 86.71 0.06%
澜起科技 688008 0.42 84.22 0.06%
海光信息 688041 0.34 76.57 0.05%
天孚通信 300394 0.24 62.58 0.04%
源杰科技 688498 0.04 58.39 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.13%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 28.00 2824.24 1.98%
25国债19 20.00 2026.74 1.42%
26国债09 6.60 662.72 0.46%
26国债14 1.20 120.14 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5633.84 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%