我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-599.58 |
-224.53 |
-221.14 |
-904.25 |
-3.83 |
| 本期利润(万元) |
7922.70 |
-3720.52 |
-1639.04 |
-7717.94 |
-4069.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32561.68 |
0.00 |
-27838.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43460.32 |
35916.78 |
37591.14 |
38422.24 |
38898.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.52 |
0.56 |
0.58 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.55 |
0.00 |
-42.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3050.26 |
2811.58 |
3001.76 |
3009.08 |
2987.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
46234.55 |
49854.79 |
53779.23 |
50536.58 |
55533.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.21 |
1.25 |
1.27 |
1.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
49413.85 |
52755.65 |
56848.58 |
54778.25 |
58708.10 |
| 负债合计(万元) |
455.12 |
91.83 |
80.67 |
1116.49 |
223.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
48958.73 |
52663.82 |
56767.91 |
53661.76 |
58484.38 |
| 未分配利润(万元) |
-44598.94 |
-38331.65 |
-28778.17 |
-22847.61 |
-15023.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
11.11 |
5.69 |
11.90 |
6.35 |
| 投资收益(万元) |
-299.31 |
-1212.28 |
-783.14 |
-3559.06 |
-2477.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4742.67 |
-9367.07 |
-2296.03 |
-16543.55 |
-10572.89 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
5.91 |
4.60 |
9.18 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
-5034.73 |
-10562.33 |
-3068.88 |
-20081.54 |
-13041.52 |
| 管理人报酬(万元) |
7.02 |
15.08 |
7.67 |
15.88 |
8.36 |
| 托管费(万元) |
1.40 |
3.02 |
1.53 |
3.18 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.45 |
8.24 |
16.54 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
37.01 |
78.42 |
38.77 |
75.50 |
40.36 |
| 利润总额(万元) |
-5071.74 |
-10640.75 |
-3107.65 |
-20157.04 |
-13081.88 |
| 净利润(万元) |
-5071.74 |
-10640.75 |
-3107.65 |
-20157.04 |
-13081.88 |
