财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6668.07 |
4723.03 |
243.87 |
-299.55 |
-1361.32 |
| 本期利润(万元) |
30157.74 |
-521.33 |
26121.38 |
25170.11 |
-285.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.01 |
0.36 |
0.39 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.82 |
0.00 |
45.71 |
0.00 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2532.96 |
0.00 |
-6510.35 |
0.00 |
-23925.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81815.80 |
49856.71 |
87051.07 |
62697.26 |
45185.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.00 |
1.04 |
1.05 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
56.03 |
0.00 |
58.15 |
0.00 |
-0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
62.19 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
-34.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6310.75 |
3623.30 |
3257.94 |
3540.17 |
3050.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
173658.45 |
123621.93 |
62426.21 |
68612.69 |
46234.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5301.12 |
3975.17 |
121.52 |
659.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
0.82 |
0.39 |
0.49 |
1.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.27 |
0.13 |
0.16 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
183856.73 |
128064.28 |
65997.04 |
72287.15 |
49413.85 |
| 负债合计(万元) |
6611.97 |
1965.51 |
417.74 |
477.46 |
455.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
177244.75 |
126098.77 |
65579.30 |
71809.68 |
48958.73 |
| 未分配利润(万元) |
67342.76 |
4409.20 |
-35074.82 |
-37801.69 |
-44598.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.01 |
13.78 |
5.60 |
10.82 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
11778.79 |
413.57 |
-1987.40 |
-1572.64 |
-299.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45669.63 |
42825.90 |
1712.37 |
8146.65 |
-4742.67 |
| 其它收入(万元) |
84.39 |
56.19 |
5.00 |
41.74 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
57537.82 |
43309.45 |
-264.42 |
6626.56 |
-5034.73 |
| 管理人报酬(万元) |
4.22 |
6.69 |
2.54 |
12.32 |
7.02 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
2.23 |
0.85 |
2.63 |
1.40 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
17.68 |
8.44 |
16.97 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
110.92 |
111.41 |
42.56 |
79.37 |
37.01 |
| 利润总额(万元) |
57426.91 |
43198.04 |
-306.98 |
6547.20 |
-5071.74 |
| 净利润(万元) |
57426.91 |
43198.04 |
-306.98 |
6547.20 |
-5071.74 |
