资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20.10 1.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1029.44 92.35%
其他资产 65.21 5.85%
资产总值:1114.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.14 4.90 0.03%
宏发股份 600885 0.11 3.69 0.02%
天奈科技 688116 0.03 1.11 0.01%
璞泰来 603659 0.10 2.15 0.01%
嘉元科技 688388 0.06 1.61 0.01%
容百科技 688005 0.05 1.06 0.01%
均胜电子 600699 0.09 2.11 0.01%
五矿新能 688779 0.11 0.79 0.00%
厦钨新能 688778 0.02 0.88 0.00%
威迈斯 688612 0.02 0.75 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.14 6.76 0.03%
均胜电子 600699 0.09 1.94 0.01%
容百科技 688005 0.05 1.38 0.01%
嘉元科技 688388 0.06 2.62 0.01%
宏发股份 600885 0.11 3.79 0.01%
璞泰来 603659 0.10 2.89 0.01%
厦钨新能 688778 0.02 1.09 0.00%
华润新能源 001248 0.10 1.01 0.00%
五矿新能 688779 0.11 0.86 0.00%
天奈科技 688116 0.03 1.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1012.63 3.84%
25国债19 1.00 101.05 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1113.67 4.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%