资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2052.72 25.56%
债券 1106.36 13.78%
银行存款和结算备付金 3320.66 41.35%
其他资产 1550.03 19.30%
资产总值:8029.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 2.07 202.28 0.31%
宁德时代 300750 0.51 187.30 0.28%
汇川技术 300124 1.96 147.65 0.22%
三花智控 002050 2.32 128.32 0.19%
华友钴业 603799 1.57 107.17 0.16%
亿纬锂能 300014 1.29 84.83 0.13%
赣锋锂业 002460 1.17 73.58 0.11%
天赐材料 002709 1.47 68.11 0.10%
长安汽车 000625 5.14 60.96 0.09%
天齐锂业 002466 1.07 59.26 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.07%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.14 4.13 0.02%
广汽集团 601238 0.22 1.94 0.01%
厦门钨业 600549 0.08 1.67 0.01%
宏发股份 600885 0.08 2.60 0.01%
璞泰来 603659 0.11 1.64 0.01%
均胜电子 600699 0.10 1.73 0.01%
容百科技 688005 0.03 0.97 0.00%
法拉电子 600563 0.01 1.03 0.00%
孚能科技 688567 0.07 0.94 0.00%
厦钨新能 688778 0.02 0.73 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1006.03 1.53%
25国债19 1.00 100.32 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1106.36 1.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%