财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1742.37 |
1279.30 |
895.43 |
-93.66 |
-605.64 |
| 本期利润(万元) |
550.21 |
80.38 |
4632.66 |
4387.16 |
406.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
5.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4290.58 |
0.00 |
-16701.82 |
0.00 |
-6684.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13619.40 |
19804.23 |
49106.86 |
27914.32 |
7582.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.77 |
0.77 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.60 |
0.00 |
53.18 |
0.00 |
5.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.96 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
-46.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
494.26 |
3319.72 |
1057.92 |
1174.39 |
917.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
26204.62 |
63586.47 |
17483.13 |
19759.02 |
15773.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
25.78 |
2052.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1113.67 |
1106.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
2.43 |
0.38 |
0.49 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.49 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
27045.80 |
68457.16 |
18619.00 |
21019.54 |
16715.65 |
| 负债合计(万元) |
656.30 |
2555.63 |
201.71 |
175.51 |
71.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
26389.50 |
65901.53 |
18417.30 |
20844.02 |
16643.91 |
| 未分配利润(万元) |
-8080.87 |
-19116.62 |
-16004.05 |
-20238.56 |
-22351.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
7.70 |
1.96 |
4.32 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
2778.33 |
316.01 |
-1428.63 |
-4222.38 |
-695.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2225.32 |
10129.03 |
2467.86 |
4066.30 |
-2466.58 |
| 其它收入(万元) |
35.87 |
128.53 |
5.66 |
42.00 |
6.56 |
| 收入合计(万元) |
591.68 |
10581.28 |
1046.85 |
-109.77 |
-3153.57 |
| 管理人报酬(万元) |
8.27 |
12.22 |
2.47 |
5.26 |
2.35 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
2.44 |
0.49 |
1.05 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
16.62 |
7.78 |
14.77 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
65.75 |
99.34 |
22.72 |
46.15 |
22.97 |
| 利润总额(万元) |
525.93 |
10481.93 |
1024.12 |
-155.92 |
-3176.54 |
| 净利润(万元) |
525.93 |
10481.93 |
1024.12 |
-155.92 |
-3176.54 |
