我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-863.63 |
-336.11 |
-195.71 |
-573.41 |
-182.85 |
| 本期利润(万元) |
1679.99 |
-1529.51 |
-658.16 |
-3231.79 |
-1657.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
-33.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10625.08 |
0.00 |
-8313.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9738.86 |
7850.85 |
7730.67 |
8530.06 |
9022.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.42 |
0.47 |
0.51 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-27.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.51 |
0.00 |
-49.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
917.12 |
936.40 |
1263.09 |
1075.44 |
1507.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
15773.83 |
17186.51 |
21449.01 |
17589.44 |
24699.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
24.89 |
29.15 |
46.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.44 |
0.50 |
0.45 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
16715.65 |
18334.96 |
22771.99 |
18708.93 |
30578.42 |
| 负债合计(万元) |
71.74 |
209.24 |
58.79 |
93.37 |
3424.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
16643.91 |
18125.72 |
22713.21 |
18615.55 |
27153.80 |
| 未分配利润(万元) |
-22351.87 |
-17534.85 |
-12421.53 |
-7906.47 |
-765.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
4.57 |
2.41 |
4.70 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
-695.38 |
-1206.46 |
-702.22 |
-1140.49 |
-284.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2466.58 |
-5552.98 |
-1175.63 |
-5835.14 |
636.15 |
| 其它收入(万元) |
6.56 |
15.55 |
10.83 |
19.15 |
10.58 |
| 收入合计(万元) |
-3153.57 |
-6739.31 |
-1864.61 |
-6951.77 |
364.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2.35 |
5.90 |
3.05 |
5.47 |
2.46 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.18 |
0.61 |
1.09 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.39 |
8.17 |
16.55 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
22.97 |
52.36 |
26.45 |
44.43 |
19.29 |
| 利润总额(万元) |
-3176.54 |
-6791.67 |
-1891.06 |
-6996.20 |
345.52 |
| 净利润(万元) |
-3176.54 |
-6791.67 |
-1891.06 |
-6996.20 |
345.52 |
