资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42017.58 89.40%
债券 1.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4905.20 10.44%
其他资产 76.06 0.16%
资产总值:46999.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 11.36 3014.15 6.64%
国际复材 301526 57.62 2689.13 5.92%
国瓷材料 300285 25.73 2654.82 5.85%
中国巨石 600176 33.47 2439.29 5.37%
中际旭创 300308 1.87 2374.90 5.23%
华虹宏力 688347 6.08 2045.24 4.50%
三环集团 300408 12.08 2016.15 4.44%
博迁新材 605376 7.43 2015.76 4.44%
新易盛 300502 3.12 1895.05 4.17%
中天科技 600522 29.30 1777.92 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 90.89%
采矿业 0.04 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 10.94 2209.88 5.72%
赤峰黄金 600988 51.23 2210.57 5.72%
永兴材料 002756 27.36 2047.30 5.29%
华鲁恒升 600426 48.14 1742.67 4.51%
金钼股份 601958 86.55 1609.83 4.16%
盐湖股份 000792 42.40 1568.80 4.06%
万华化学 600309 19.69 1564.37 4.05%
天赐材料 002709 33.62 1546.52 4.00%
华锡有色 600301 31.83 1537.39 3.98%
特变电工 600089 51.85 1374.03 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 49.73%
采矿业 1.49 38.46%
批发和零售业 0.04 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.77%
建筑业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%