资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37287.15 84.74%
债券 18.20 0.04%
银行存款和结算备付金 6106.50 13.88%
其他资产 591.65 1.34%
资产总值:44003.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 18.76 2900.11 6.84%
华友钴业 603799 39.37 2687.40 6.34%
紫金矿业 601899 57.21 1972.03 4.65%
阳光电源 300274 10.62 1816.44 4.28%
洛阳钼业 603993 75.05 1501.00 3.54%
赣锋锂业 002460 20.53 1291.13 3.04%
杭叉集团 603298 47.05 1250.12 2.95%
万华化学 600309 15.57 1193.91 2.81%
宁德时代 300750 2.89 1061.38 2.50%
多氟多 002407 28.27 958.64 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 61.50%
采矿业 0.42 9.93%
金融业 0.25 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.06%
建筑业 0.08 1.91%
批发和零售业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.41 3782.82 8.23%
世纪华通 002602 159.26 3298.27 7.17%
恺英网络 002517 113.04 3174.16 6.90%
华友钴业 603799 42.24 2783.62 6.05%
阳光电源 300274 11.56 1872.49 4.07%
思源电气 002028 13.59 1481.58 3.22%
立讯精密 002475 22.41 1449.70 3.15%
恒立液压 601100 13.48 1290.98 2.81%
杭叉集团 603298 40.86 1173.91 2.55%
安徽合力 600761 53.06 1163.67 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 54.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 33.92%
金融业 0.08 1.72%
批发和零售业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%