资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23385.13 86.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3543.04 13.13%
其他资产 54.29 0.20%
资产总值:26982.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 42.16 2282.96 8.51%
中国巨石 600176 49.64 1956.31 7.29%
宏和科技 603256 11.14 1456.00 5.42%
长川科技 300604 5.14 1231.87 4.59%
锐捷网络 301165 11.37 1145.41 4.27%
万华化学 600309 16.03 1104.47 4.11%
德福科技 301511 10.81 1029.65 3.84%
长飞光纤 601869 2.44 1003.23 3.74%
国际复材 301526 36.86 994.11 3.70%
美的集团 000333 12.25 981.23 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 77.80%
科学研究和技术服务业 0.09 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.03%
采矿业 0.03 0.96%
建筑业 0.02 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 11.36 3014.15 6.64%
国际复材 301526 57.62 2689.13 5.92%
国瓷材料 300285 25.73 2654.82 5.85%
中国巨石 600176 33.47 2439.29 5.37%
中际旭创 300308 1.87 2374.90 5.23%
华虹宏力 688347 6.08 2045.24 4.50%
博迁新材 605376 7.43 2015.76 4.44%
三环集团 300408 12.08 2016.15 4.44%
新易盛 300502 3.12 1895.05 4.17%
中天科技 600522 29.30 1777.92 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 90.89%
采矿业 0.04 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%