财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.83 |
15.01 |
23.77 |
22.26 |
-6.49 |
| 本期利润(万元) |
269.76 |
-7.24 |
47.00 |
51.34 |
4.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
-0.05 |
0.30 |
0.33 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.72 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
466.58 |
0.00 |
31.94 |
0.00 |
18.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1997.84 |
174.44 |
141.92 |
220.49 |
199.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.45 |
1.48 |
1.54 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
21.90 |
0.00 |
26.18 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.88 |
0.00 |
-40.02 |
0.00 |
-51.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4655.60 |
6004.71 |
7663.54 |
8131.87 |
7245.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
42018.58 |
37305.35 |
31647.37 |
33688.13 |
36294.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
42017.58 |
37287.15 |
31646.31 |
33688.13 |
36294.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
18.20 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.10 |
42.60 |
37.13 |
43.40 |
43.56 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
7.10 |
6.19 |
7.23 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
46999.84 |
44003.51 |
39401.86 |
42075.22 |
44543.98 |
| 负债合计(万元) |
1582.67 |
1588.08 |
587.18 |
1669.67 |
860.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
45417.17 |
42415.43 |
38814.68 |
40405.55 |
43683.55 |
| 未分配利润(万元) |
20832.37 |
14374.17 |
7233.60 |
6505.19 |
7657.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.42 |
19.47 |
9.99 |
25.59 |
13.70 |
| 投资收益(万元) |
2926.12 |
6601.60 |
-581.13 |
-11174.17 |
-11825.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6020.90 |
3873.22 |
2086.84 |
706.34 |
1736.17 |
| 其它收入(万元) |
3.94 |
4.07 |
1.52 |
3.86 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
8959.38 |
10498.37 |
1517.22 |
-10438.38 |
-10073.58 |
| 管理人报酬(万元) |
246.80 |
491.08 |
235.63 |
539.43 |
284.26 |
| 托管费(万元) |
41.13 |
81.85 |
39.27 |
89.90 |
47.38 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
20.44 |
10.09 |
20.44 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
299.58 |
594.59 |
285.64 |
650.97 |
343.22 |
| 利润总额(万元) |
8659.79 |
9903.79 |
1231.58 |
-11089.36 |
-10416.80 |
| 净利润(万元) |
8659.79 |
9903.79 |
1231.58 |
-11089.36 |
-10416.80 |
