华夏量化优选股票C(014188)_资产配置

华夏量化优选股票C014188HUAXIA QUANTITATIVE PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91232.71	92.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7576.27	7.66%
其他资产	111.81	0.11%

资产总值：98920.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	57.69	1176.88	1.19%
中国太保	601601	42.00	1170.12	1.19%
成都银行	601838	76.20	1157.48	1.17%
福耀玻璃	600660	24.15	1156.85	1.17%
常熟银行	601128	151.35	1145.71	1.16%
宁沪高速	600377	85.33	1075.16	1.09%
申能股份	600642	120.35	1062.69	1.08%
新凤鸣	603225	68.38	1066.04	1.08%
招商证券	600999	76.24	1060.50	1.07%
江苏金租	600901	209.79	1059.43	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	9.24%
金融业	0.91	9.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.93%
采矿业	0.35	3.58%
建筑业	0.28	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.08%
房地产业	0.09	0.95%
租赁和商务服务业	0.09	0.90%
批发和零售业	0.07	0.74%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	84.10	1143.76	1.08%
招商证券	600999	80.70	1126.57	1.06%
浙能电力	600023	168.42	1123.36	1.06%
新凤鸣	603225	76.08	1113.81	1.05%
中金黄金	600489	84.59	1117.43	1.05%
华安证券	600909	238.51	1094.76	1.03%
郑煤机	601717	73.07	1092.40	1.03%
中国铝业	601600	146.31	1082.69	1.02%
国金证券	600109	127.76	1087.26	1.02%
申能股份	600642	136.83	1082.33	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.03	66.08%
金融业	0.90	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.80%
采矿业	0.32	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.21%
建筑业	0.20	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.84%
租赁和商务服务业	0.10	0.96%
科学研究和技术服务业	0.10	0.91%
房地产业	0.09	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南微医学	688029	12.83	1241.70	1.14%
鱼跃医疗	002223	35.51	1227.94	1.13%
贵州茅台	600519	0.71	1225.46	1.13%
华安证券	600909	248.68	1213.56	1.12%
新凤鸣	603225	84.64	1201.89	1.11%
科伦药业	002422	41.43	1203.54	1.11%
潍柴动力	000338	88.06	1202.02	1.11%
济川药业	600566	37.64	1183.03	1.09%
华能国际	600011	153.45	1181.57	1.09%
华阳股份	600348	120.76	1178.63	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.78	62.39%
金融业	0.90	8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	4.82%
采矿业	0.43	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.92%
建筑业	0.19	1.79%
房地产业	0.11	1.03%
批发和零售业	0.11	0.98%
租赁和商务服务业	0.10	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁沪高速	600377	137.64	1430.08	1.19%
石英股份	603688	13.32	1421.27	1.18%
招商公路	001965	143.30	1382.85	1.15%
震有科技	688418	70.78	1376.63	1.14%
江苏金租	600901	291.96	1357.61	1.13%
成都银行	601838	97.00	1334.72	1.11%
拓荆科技	688072	5.60	1335.14	1.11%
天士力	600535	90.71	1317.11	1.09%
中国铝业	601600	208.76	1311.01	1.09%
博威合金	601137	86.94	1317.14	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	63.01%
金融业	1.16	9.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	4.42%
建筑业	0.46	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.76%
采矿业	0.36	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.89%
房地产业	0.24	2.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	1.56	156.11	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	156.11	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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