财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2245.54 |
1340.14 |
4246.51 |
2025.99 |
1153.14 |
| 本期利润(万元) |
2075.91 |
-60.80 |
4559.29 |
3267.72 |
1079.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
0.24 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.70 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2389.26 |
0.00 |
340.37 |
0.00 |
-3911.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11393.59 |
10343.11 |
8822.23 |
12857.84 |
18999.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
25.74 |
0.00 |
29.64 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
35.08 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
-12.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5739.68 |
4793.34 |
7606.56 |
7572.30 |
6980.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
39635.93 |
42052.00 |
81839.24 |
89625.05 |
91232.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
39631.13 |
42052.00 |
81822.78 |
89625.05 |
91232.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.80 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.50 |
51.00 |
87.94 |
101.51 |
100.83 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
8.50 |
14.66 |
16.92 |
16.81 |
| 资产总计(万元) |
46230.47 |
47889.11 |
90174.62 |
97913.11 |
98920.79 |
| 负债合计(万元) |
402.50 |
674.20 |
366.62 |
434.89 |
229.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
45827.97 |
47214.92 |
89808.00 |
97478.22 |
98691.55 |
| 未分配利润(万元) |
12699.22 |
4267.64 |
-10834.04 |
-18173.29 |
-33592.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.15 |
17.16 |
7.43 |
39.18 |
21.48 |
| 投资收益(万元) |
9281.73 |
22122.95 |
6416.68 |
-2443.08 |
-4193.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
815.91 |
1180.46 |
-352.58 |
14523.68 |
3449.06 |
| 其它收入(万元) |
23.92 |
15.12 |
3.74 |
3.87 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
10128.71 |
23335.70 |
6075.27 |
12123.66 |
-721.41 |
| 管理人报酬(万元) |
257.85 |
979.91 |
555.64 |
1204.11 |
622.62 |
| 托管费(万元) |
42.97 |
163.32 |
92.61 |
200.68 |
103.77 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
17.99 |
8.61 |
18.23 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
351.25 |
1283.94 |
726.26 |
1568.52 |
810.90 |
| 利润总额(万元) |
9777.46 |
22051.76 |
5349.01 |
10555.13 |
-1532.31 |
| 净利润(万元) |
9777.46 |
22051.76 |
5349.01 |
10555.13 |
-1532.31 |
