资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211614.48 87.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30899.91 12.74%
其他资产 91.48 0.04%
资产总值:242605.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1724.45 19969.13 8.48%
中芯国际 00981 244.05 15749.78 6.69%
宁德时代 300750 40.30 14799.11 6.29%
阳光电源 300274 86.08 14722.44 6.25%
吉利汽车 00175 750.70 12137.05 5.16%
亿纬锂能 300014 177.87 11696.92 4.97%
思源电气 002028 70.92 10963.52 4.66%
工业富联 601138 148.47 9212.51 3.91%
华友钴业 603799 109.27 7458.77 3.17%
三一国际 00631 926.00 7243.07 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.08 55.58%
可选消费 3.27 13.89%
信息技术 1.61 6.85%
工业 1.53 6.49%
能源 1.10 4.65%
原材料 0.57 2.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 255.62 23261.68 10.39%
徐工机械 000425 1850.94 21285.81 9.51%
中芯国际 00981 232.75 16904.06 7.55%
长城汽车 02333 928.20 14236.79 6.36%
阳光电源 300274 86.08 13942.59 6.23%
宁德时代 300750 32.91 13228.21 5.91%
工业富联 601138 140.16 9251.90 4.13%
三一国际 00631 990.60 7352.76 3.29%
三星医疗 601567 293.94 7213.29 3.22%
敏实集团 00425 211.80 6539.75 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.73 56.90%
可选消费 3.89 17.39%
信息技术 2.13 9.53%
工业 1.50 6.68%
能源 0.59 2.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%