资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247295.44 88.71%
债券 1925.07 0.69%
银行存款和结算备付金 29437.86 10.56%
其他资产 104.75 0.04%
资产总值:278763.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 66.19 26587.76 9.68%
吉利汽车 00175 1397.90 25821.05 9.40%
中芯国际 00981 508.25 22752.10 8.28%
徐工机械 000425 1954.97 19706.10 7.17%
思源电气 002028 70.92 14325.84 5.21%
潍柴动力 000338 552.56 13394.05 4.88%
亿纬锂能 300014 201.10 12514.63 4.56%
阳光电源 300274 77.85 11736.06 4.27%
中煤能源 01898 699.90 8157.29 2.97%
紫金矿业 601899 244.16 7988.92 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.77 50.12%
可选消费 4.33 15.77%
信息技术 2.28 8.28%
能源 1.42 5.15%
工业 1.15 4.17%
采矿业 0.80 2.91%
原材料 0.51 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1724.45 19969.13 8.48%
中芯国际 00981 244.05 15749.78 6.69%
宁德时代 300750 40.30 14799.11 6.29%
阳光电源 300274 86.08 14722.44 6.25%
吉利汽车 00175 750.70 12137.05 5.16%
亿纬锂能 300014 177.87 11696.92 4.97%
思源电气 002028 70.92 10963.52 4.66%
工业富联 601138 148.47 9212.51 3.91%
华友钴业 603799 109.27 7458.77 3.17%
三一国际 00631 926.00 7243.07 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.08 55.58%
可选消费 3.27 13.89%
信息技术 1.61 6.85%
工业 1.53 6.49%
能源 1.10 4.65%
原材料 0.57 2.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 19.20 1925.07 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1925.07 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%