财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.26 |
21.69 |
20.57 |
7.66 |
5.99 |
| 本期利润(万元) |
167.03 |
31.27 |
34.54 |
39.90 |
2.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.20 |
0.46 |
0.53 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
0.00 |
33.97 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1939.94 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
8.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7345.43 |
195.72 |
117.58 |
143.39 |
106.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.72 |
1.65 |
1.74 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
19.82 |
0.00 |
41.13 |
0.00 |
4.31 |
| 累计净值增长率(%) |
19.39 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-26.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31759.94 |
22247.91 |
12411.91 |
9744.77 |
16556.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
304231.60 |
211614.48 |
139658.25 |
143207.68 |
142751.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
303124.91 |
211614.48 |
139456.46 |
143207.68 |
140993.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1106.70 |
0.00 |
201.79 |
0.00 |
1758.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.74 |
238.09 |
153.63 |
160.76 |
166.19 |
| 应付托管费(万元) |
53.62 |
39.68 |
25.61 |
26.79 |
27.70 |
| 资产总计(万元) |
338072.07 |
242605.87 |
155584.95 |
159215.65 |
165819.86 |
| 负债合计(万元) |
4394.06 |
7203.87 |
359.09 |
1219.82 |
394.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
333678.01 |
235402.01 |
155225.86 |
157995.83 |
165425.52 |
| 未分配利润(万元) |
166799.89 |
94312.20 |
29257.11 |
23988.16 |
16435.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.16 |
83.27 |
42.26 |
101.82 |
43.16 |
| 投资收益(万元) |
35764.85 |
39135.75 |
11816.07 |
-14776.15 |
-16125.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17376.08 |
25067.13 |
-3691.07 |
34857.77 |
25691.24 |
| 其它收入(万元) |
39.12 |
64.31 |
3.48 |
30.05 |
7.33 |
| 收入合计(万元) |
53227.21 |
64350.46 |
8170.75 |
20213.49 |
9615.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1677.82 |
2138.81 |
946.68 |
1883.19 |
933.35 |
| 托管费(万元) |
279.64 |
356.47 |
157.78 |
313.86 |
155.56 |
| 其它费用(万元) |
15.03 |
26.39 |
12.72 |
23.53 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
2025.59 |
2555.81 |
1118.28 |
2224.38 |
1102.59 |
| 利润总额(万元) |
51201.61 |
61794.65 |
7052.47 |
17989.11 |
8513.38 |
| 净利润(万元) |
51201.61 |
61794.65 |
7052.47 |
17989.11 |
8513.38 |
