资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270158.99 93.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17560.99 6.09%
其他资产 721.06 0.25%
资产总值:288441.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 45.64 3391.05 1.18%
巨人网络 002558 96.41 3040.77 1.06%
高德红外 002414 192.73 2445.78 0.85%
神火股份 000933 78.60 2420.88 0.84%
世运电路 603920 43.81 2174.73 0.76%
凯发电气 300407 148.61 1925.99 0.67%
潍柴动力 000338 78.06 1892.08 0.66%
紫金矿业 601899 57.83 1892.27 0.66%
宁德时代 300750 4.69 1883.57 0.66%
普莱得 301353 69.47 1870.91 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.12 63.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 7.37%
金融业 1.79 6.23%
采矿业 1.27 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.49 1.69%
科学研究和技术服务业 0.48 1.66%
农、林、牧、渔业 0.41 1.42%
卫生和社会工作 0.27 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 100.31 2755.42 1.10%
中国人保 601319 230.66 2064.41 0.82%
财通证券 601108 214.57 1871.01 0.75%
天山铝业 002532 108.46 1754.82 0.70%
金诚信 603979 22.36 1702.61 0.68%
中国石油 601857 162.55 1692.15 0.68%
腾远钴业 301219 24.47 1670.86 0.67%
中信特钢 000708 101.93 1668.63 0.67%
紫金矿业 601899 48.84 1683.59 0.67%
藏格矿业 000408 19.70 1662.67 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.45 65.69%
金融业 2.44 9.76%
采矿业 1.30 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 4.38%
科学研究和技术服务业 0.32 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.09%
批发和零售业 0.27 1.06%
租赁和商务服务业 0.19 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.24 34.63 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.63 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%