我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18681.11 |
-29390.96 |
-30574.72 |
1278.46 |
842.81 |
| 本期利润(万元) |
16076.51 |
-36479.56 |
-27145.50 |
-4276.03 |
-8545.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
186.31 |
0.00 |
34096.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201107.72 |
217853.14 |
303986.55 |
386796.22 |
394010.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.07 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20758.94 |
31121.93 |
23453.72 |
2612.66 |
2226.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
336032.88 |
544557.98 |
358054.85 |
39043.85 |
28869.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
336032.88 |
544400.07 |
358041.75 |
39006.93 |
28869.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
157.91 |
13.10 |
36.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
313.44 |
481.40 |
289.31 |
34.29 |
25.19 |
| 应付托管费(万元) |
62.69 |
96.28 |
57.86 |
6.86 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
357794.50 |
582748.14 |
387352.53 |
42724.78 |
31128.61 |
| 负债合计(万元) |
1792.37 |
2273.45 |
3950.93 |
171.68 |
676.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
356002.13 |
580474.69 |
383401.59 |
42553.10 |
30452.51 |
| 未分配利润(万元) |
8885.67 |
62114.36 |
52375.67 |
363.40 |
202.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.11 |
62.01 |
20.90 |
16.53 |
12.36 |
| 投资收益(万元) |
-42320.91 |
6220.86 |
13000.29 |
26.09 |
-1643.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8485.32 |
-6560.78 |
1981.32 |
-1357.03 |
175.40 |
| 其它收入(万元) |
323.81 |
441.95 |
164.37 |
90.98 |
32.44 |
| 收入合计(万元) |
-50443.30 |
164.04 |
15166.88 |
-1223.42 |
-1422.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2303.41 |
3564.20 |
894.85 |
335.27 |
173.10 |
| 托管费(万元) |
460.68 |
712.84 |
178.97 |
67.05 |
34.62 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.00 |
8.43 |
18.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
3362.93 |
5305.44 |
1348.16 |
478.47 |
242.51 |
| 利润总额(万元) |
-53806.23 |
-5141.40 |
13818.72 |
-1701.89 |
-1665.49 |
| 净利润(万元) |
-53806.23 |
-5141.40 |
13818.72 |
-1701.89 |
-1665.49 |
