财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 22291.42 11870.41 35136.78 18863.63 6866.85
本期利润(万元) 21875.55 -207.51 40110.53 22030.07 11917.53
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.00 0.38 0.20 0.12
加权平均净值利润率(%) 12.21 0.00 27.93 0.00 10.58
期末可供分配利润(万元) 66320.15 0.00 47908.54 0.00 15388.13
期末可供分配份额利润(元) 0.68 0.00 0.46 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 174949.69 175315.48 162614.01 191211.51 95461.38
期末基金份额净值(元) 1.79 1.59 1.58 1.51 1.29
本期净值增长率(%) 13.77 0.00 36.53 0.00 12.09
累计净值增长率(%) 79.26 0.00 57.56 0.00 29.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 16063.32 21828.32 9950.26 13758.84 20758.94
交易性金融资产(万元) 263276.15 236176.37 154837.91 218546.15 336032.88
其中:股票投资(万元) 263276.15 236141.75 154837.91 218546.15 336032.88
其中:债券投资(万元) 0.00 34.63 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 227.59 221.69 133.70 211.21 313.44
应付托管费(万元) 45.52 44.34 26.74 42.24 62.69
资产总计(万元) 280324.53 258922.69 165677.76 233340.67 357794.50
负债合计(万元) 2336.98 8476.99 1747.14 1598.58 1792.37
所有者权益合计(万元) 277987.55 250445.70 163930.62 231742.09 356002.13
未分配利润(万元) 123945.90 92383.09 37940.22 31852.64 8885.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.36 22.33 9.25 57.36 39.11
投资收益(万元) 37740.45 57272.32 13132.91 -16201.48 -42320.91
公允价值变动收益(万元) -760.13 9740.26 8481.78 4441.06 -8485.32
其它收入(万元) 171.80 496.69 102.81 521.60 323.81
收入合计(万元) 37161.48 67531.60 21726.74 -11181.46 -50443.30
管理人报酬(万元) 1430.46 2226.33 936.84 3768.38 2303.41
托管费(万元) 286.09 445.27 187.37 753.68 460.68
其它费用(万元) 8.68 17.50 8.68 17.50 10.44
费用合计(万元) 2081.88 3264.29 1357.72 5485.77 3362.93
利润总额(万元) 35079.60 64267.31 20369.03 -16667.23 -53806.23
净利润(万元) 35079.60 64267.31 20369.03 -16667.23 -53806.23