财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 35136.78 18863.63 6866.85 3254.50 -14679.69
本期利润(万元) 40110.53 22030.07 11917.53 3901.81 -13715.26
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.20 0.12 0.04 -0.06
加权平均净值利润率(%) 27.93 0.00 10.58 0.00 -5.81
期末可供分配利润(万元) 47908.54 0.00 15388.13 0.00 15395.46
期末可供分配份额利润(元) 0.46 0.00 0.21 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 162614.01 191211.51 95461.38 108263.05 143589.20
期末基金份额净值(元) 1.58 1.51 1.29 1.19 1.15
本期净值增长率(%) 36.53 0.00 12.09 0.00 3.33
累计净值增长率(%) 57.56 0.00 29.35 0.00 15.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21828.32 9950.26 13758.84 20758.94 31121.93
交易性金融资产(万元) 236176.37 154837.91 218546.15 336032.88 544557.98
其中:股票投资(万元) 236141.75 154837.91 218546.15 336032.88 544400.07
其中:债券投资(万元) 34.63 0.00 0.00 0.00 157.91
应付管理人报酬(万元) 221.69 133.70 211.21 313.44 481.40
应付托管费(万元) 44.34 26.74 42.24 62.69 96.28
资产总计(万元) 258922.69 165677.76 233340.67 357794.50 582748.14
负债合计(万元) 8476.99 1747.14 1598.58 1792.37 2273.45
所有者权益合计(万元) 250445.70 163930.62 231742.09 356002.13 580474.69
未分配利润(万元) 92383.09 37940.22 31852.64 8885.67 62114.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.33 9.25 57.36 39.11 62.01
投资收益(万元) 57272.32 13132.91 -16201.48 -42320.91 6220.86
公允价值变动收益(万元) 9740.26 8481.78 4441.06 -8485.32 -6560.78
其它收入(万元) 496.69 102.81 521.60 323.81 441.95
收入合计(万元) 67531.60 21726.74 -11181.46 -50443.30 164.04
管理人报酬(万元) 2226.33 936.84 3768.38 2303.41 3564.20
托管费(万元) 445.27 187.37 753.68 460.68 712.84
其它费用(万元) 17.50 8.68 17.50 10.44 21.00
费用合计(万元) 3264.29 1357.72 5485.77 3362.93 5305.44
利润总额(万元) 64267.31 20369.03 -16667.23 -53806.23 -5141.40
净利润(万元) 64267.31 20369.03 -16667.23 -53806.23 -5141.40