我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1080.94 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 77.99 6.71%
其他资产 2.77 0.24%
资产总值:1161.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.56 81.59 7.14%
泽璟制药 688266 0.79 54.04 4.73%
百济神州 06160 0.38 49.59 4.34%
康方生物 09926 0.80 49.49 4.33%
和黄医药 00013 1.70 49.36 4.32%
药明生物 02269 2.75 43.40 3.80%
百济神州 688235 0.21 38.49 3.37%
康龙化成 03759 2.76 37.33 3.27%
博瑞医药 688166 1.07 37.08 3.25%
海思科 002653 0.99 36.59 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 49.49%
医疗保健 0.05 43.07%
批发和零售业 0.00 2.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新产业 300832 1.05 70.81 7.17%
恒瑞医药 600276 1.56 60.00 6.08%
和黄医药 00013 1.70 42.67 4.32%
泽璟制药 688266 0.79 42.68 4.32%
博瑞医药 688166 1.07 37.61 3.81%
天坛生物 600161 1.33 32.50 3.29%
三生国健 688336 1.58 32.25 3.27%
亚辉龙 688575 1.35 31.44 3.18%
海思科 002653 0.99 30.39 3.08%
九强生物 300406 1.96 30.14 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 65.20%
医疗保健 0.02 24.23%
金融业 0.00 2.75%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.00 0.49 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.49 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%