我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.93 |
-43.09 |
-10.59 |
-38.32 |
-14.00 |
| 本期利润(万元) |
43.11 |
-88.08 |
-49.33 |
-37.05 |
-15.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145.25 |
0.00 |
-69.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261.28 |
252.61 |
304.39 |
340.21 |
294.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.63 |
0.71 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.76 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.51 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.28 |
75.11 |
85.49 |
124.35 |
126.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
910.21 |
1248.58 |
1262.04 |
1291.78 |
1230.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
910.21 |
1248.58 |
1261.55 |
1291.78 |
1230.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.37 |
1.66 |
1.75 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.23 |
0.28 |
0.29 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
993.22 |
1329.88 |
1394.93 |
1429.54 |
1394.04 |
| 负债合计(万元) |
5.72 |
10.83 |
57.10 |
43.24 |
30.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
987.50 |
1319.05 |
1337.84 |
1386.30 |
1363.53 |
| 未分配利润(万元) |
-557.56 |
-256.70 |
-147.96 |
-85.93 |
89.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.42 |
0.24 |
0.72 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-141.05 |
-126.78 |
-15.33 |
-67.60 |
-2.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.47 |
-1.03 |
-27.85 |
-11.01 |
103.34 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.74 |
0.24 |
0.83 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-307.93 |
-126.65 |
-42.70 |
-77.06 |
101.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6.76 |
18.06 |
10.25 |
15.42 |
4.77 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
3.01 |
1.71 |
2.57 |
0.80 |
| 其它费用(万元) |
1.98 |
6.12 |
3.04 |
12.11 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
10.48 |
28.40 |
15.58 |
31.02 |
10.84 |
| 利润总额(万元) |
-318.41 |
-155.05 |
-58.28 |
-108.08 |
90.74 |
| 净利润(万元) |
-318.41 |
-155.05 |
-58.28 |
-108.08 |
90.74 |
