财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5747.02 |
2382.75 |
7082.23 |
4638.56 |
-625.05 |
| 本期利润(万元) |
5153.34 |
-3437.32 |
26542.31 |
24630.28 |
668.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
0.21 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2697.53 |
0.00 |
-3046.10 |
0.00 |
-16266.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60344.90 |
67466.22 |
84631.52 |
101571.78 |
119065.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.04 |
1.10 |
1.08 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
7.85 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
18.41 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
-12.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4113.11 |
6020.99 |
7924.54 |
9251.11 |
8896.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
69105.82 |
92649.80 |
129725.21 |
146905.68 |
138300.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
2.40 |
3.17 |
3.87 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.48 |
0.63 |
0.77 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
73534.10 |
99300.91 |
137732.95 |
156273.39 |
147453.75 |
| 负债合计(万元) |
452.48 |
1173.43 |
329.31 |
369.80 |
1005.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
73081.62 |
98127.48 |
137403.64 |
155903.59 |
146448.31 |
| 未分配利润(万元) |
11255.33 |
8641.86 |
-18935.44 |
-22679.30 |
-39373.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
28.07 |
14.85 |
62.26 |
29.63 |
| 投资收益(万元) |
6759.98 |
8188.14 |
-704.19 |
-4131.80 |
-2681.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-659.15 |
22196.95 |
1493.39 |
29625.25 |
13038.84 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
1.35 |
0.42 |
28.67 |
23.44 |
| 收入合计(万元) |
6109.94 |
30414.52 |
804.48 |
25584.38 |
10410.79 |
| 管理人报酬(万元) |
11.20 |
37.11 |
20.25 |
41.14 |
19.49 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
7.42 |
4.05 |
8.23 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.45 |
9.31 |
18.73 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
59.24 |
128.61 |
53.05 |
106.82 |
50.79 |
| 利润总额(万元) |
6050.70 |
30285.91 |
751.43 |
25477.56 |
10360.00 |
| 净利润(万元) |
6050.70 |
30285.91 |
751.43 |
25477.56 |
10360.00 |
