财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1122.07 |
-2329.83 |
-2051.01 |
-6434.42 |
-2275.66 |
| 本期利润(万元) |
18665.60 |
8926.44 |
6235.54 |
-21875.44 |
-2445.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34057.75 |
0.00 |
-44567.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140782.19 |
127137.90 |
125753.24 |
122678.09 |
142845.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.79 |
0.77 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.13 |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8896.77 |
7291.73 |
9424.81 |
12956.76 |
10897.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
138300.52 |
130619.87 |
163473.17 |
175247.89 |
194496.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
133.80 |
757.35 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
3.08 |
3.78 |
4.64 |
4.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.62 |
0.76 |
0.93 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
147453.75 |
138231.15 |
172993.91 |
188557.77 |
205819.43 |
| 负债合计(万元) |
1005.44 |
349.90 |
208.28 |
2329.51 |
864.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
146448.31 |
137881.25 |
172785.63 |
186228.26 |
204955.05 |
| 未分配利润(万元) |
-39373.20 |
-50191.02 |
-41126.72 |
-32496.80 |
-3442.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.63 |
78.04 |
43.96 |
193.62 |
154.15 |
| 投资收益(万元) |
-2681.12 |
-7454.45 |
-3057.06 |
-15578.04 |
-13731.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13038.84 |
-15351.33 |
-5023.29 |
-18387.66 |
7417.52 |
| 其它收入(万元) |
23.44 |
1.11 |
0.91 |
1.59 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
10410.79 |
-22726.63 |
-8035.49 |
-33770.50 |
-6159.93 |
| 管理人报酬(万元) |
19.49 |
49.99 |
27.43 |
96.11 |
69.98 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
10.00 |
5.49 |
19.22 |
14.00 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.91 |
9.90 |
16.65 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
50.79 |
148.68 |
88.41 |
217.26 |
146.27 |
| 利润总额(万元) |
10360.00 |
-22875.31 |
-8123.90 |
-33987.75 |
-6306.20 |
| 净利润(万元) |
10360.00 |
-22875.31 |
-8123.90 |
-33987.75 |
-6306.20 |
