汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)_最新动态

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社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.1437 0.0051(0.45%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振翔

基金规模：5.96亿元

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-3.41	-0.57	4.23	4.17
股票型名次	2628	1557	998	784	1062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.75	46.16	33.44	-	14.37
股票型名次	950	1421	1067	2570	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	南方内需增长两年股票A	-1.28	-11.81	6.66	9.71	11.46
2627	申万菱信深证成份指数A	-1.28	-14.92	-8.70	-3.09	1.42
2628	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.29	-3.41	-0.57	4.23	4.17
2629	嘉实全球房地产(QDII)	-1.29	2.21	0.88	5.76	7.69
2630	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-0.53	-3.35	-1.29	-4.59	3.56
1556	诺安高端制造股票A	-1.23	-3.37	-2.35	-0.85	7.64
1557	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.29	-3.41	-0.57	4.23	4.17
1558	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.07	-3.42	-1.05	5.05	7.41
1559	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.30	-3.43	-0.61	4.12	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	富国中证科创创业50ETF联接C	-7.17	-25.55	-0.56	11.33	16.84
997	华宝沪深300增强A	-0.64	-4.97	-0.57	1.52	3.12
998	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.29	-3.41	-0.57	4.23	4.17
999	融通人工智能指数(LOF)C	-5.96	-19.18	-0.57	6.44	15.42
1000	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.22	-4.43	-0.57	-0.69	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-7.26	-17.22	-10.51	4.26	15.50
783	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.25	-1.13	1.86	4.26	4.74
784	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.29	-3.41	-0.57	4.23	4.17
785	汇添富中证能源ETF	0.70	14.40	-7.30	4.19	14.81
786	南方500信息ETF发起式联接A	-5.65	-28.32	2.25	4.15	18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	招商创业板大盘ETF	-4.80	-23.34	-7.49	2.21	4.20
1061	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
1062	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.29	-3.41	-0.57	4.23	4.17
1063	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
1064	天弘中证500指数增强C	-0.67	-16.61	-8.12	-6.28	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	融通深证100指数A/B	24.78	50.44	20.50	-9.25	528.77
949	国投瑞银中证500指数量化增强A	24.77	62.46	40.13	26.89	186.81
950	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.75	46.16	33.44	-	14.37
951	华安标普全球石油指数(LOF)A	24.74	22.92	34.93	115.39	119.60
952	中金中证科技先锋ETF	24.72	60.74	26.81	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华夏中证500指数增强C	13.10	46.29	29.19	32.55	129.65
1420	工银香港中小盘美元	-15.44	46.25	17.56	-35.62	45.10
1421	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.75	46.16	33.44	-	14.37
1422	质量ETF	25.74	46.10	7.05	-22.32	-33.32
1423	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	国金量化多因子C	11.17	66.24	33.57	-	61.38
1066	金鹰科技创新股票	-0.91	49.26	33.55	54.72	114.75
1067	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.75	46.16	33.44	-	14.37
1068	诺安中证100指数A	20.97	49.02	33.43	19.69	154.99
1069	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	3.84	26.64	33.36	74.08	76.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	博时恒生高股息ETF发起式联接A	8.17	42.36	41.75	-	27.80
2569	博时恒生高股息ETF发起式联接C	8.15	42.12	40.92	-	26.26
2570	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.75	46.16	33.44	-	14.37
2571	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	24.50	45.58	32.62	-	13.23
2572	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.90	49.32	35.82	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	景顺量化港股通股票	-0.54	39.78	25.21	17.79	14.42
2205	广发科创50ETF发起式联接C	54.03	111.69	63.38	-	14.40
2206	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.75	46.16	33.44	-	14.37
2207	华安大国新经济股票C	32.60	71.08	32.93	-	14.32
2208	鑫元中证1000指数增强发起式A	-4.73	32.93	6.27	-	14.32

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.63	7.85	0.01%
宁德时代	300750	0.05	8.16	0.01%
万华化学	600309	0.10	7.68	0.01%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.01%
工业富联	601138	0.33	4.99	0.00%
招商银行	600036	0.16	4.45	0.00%
比亚迪	002594	0.02	3.96	0.00%
立讯精密	002475	0.18	6.20	0.00%
长江电力	600900	0.20	4.67	0.00%
隆基绿能	601012	0.19	4.35	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1386	1.1498	1.1437	1.1753	1.1586
累计净值(元)	1.1386	1.1498	1.1437	1.1753	1.1586

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