资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4341.67 93.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 289.13 6.23%
其他资产 11.95 0.26%
资产总值:4642.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 7.68 134.32 2.91%
宁德时代 300750 0.46 133.91 2.90%
新易盛 300502 0.32 122.92 2.66%
中际旭创 300308 0.15 121.27 2.63%
格力电器 000651 2.79 106.80 2.31%
天合光能 688599 7.73 84.95 1.84%
中国平安 601318 1.56 83.13 1.80%
英科医疗 300677 1.61 82.05 1.78%
工商银行 601398 9.74 80.65 1.75%
兴业银行 601166 4.43 79.96 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.51%
金融业 0.03 7.25%
采矿业 0.02 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.58%
教育 0.01 1.17%
批发和零售业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.77 302.62 4.87%
三一重工 600031 14.53 251.08 4.04%
中际旭创 300308 0.19 241.30 3.88%
新易盛 300502 0.39 234.30 3.77%
中国平安 601318 4.78 228.20 3.67%
兴业银行 601166 12.89 213.46 3.43%
天合光能 688599 13.97 197.31 3.17%
招商银行 600036 4.96 176.08 2.83%
亿纬锂能 300014 2.66 172.98 2.78%
大秦铁路 601006 37.26 171.77 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 54.14%
金融业 0.09 14.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.13%
采矿业 0.03 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.91%
批发和零售业 0.01 1.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
卫生和社会工作 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.90 496.23 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.23 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%