资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5310.04 84.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1003.36 15.88%
其他资产 6.92 0.11%
资产总值:6320.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.77 302.62 4.87%
三一重工 600031 14.53 251.08 4.04%
中际旭创 300308 0.19 241.30 3.88%
新易盛 300502 0.39 234.30 3.77%
中国平安 601318 4.78 228.20 3.67%
兴业银行 601166 12.89 213.46 3.43%
天合光能 688599 13.97 197.31 3.17%
招商银行 600036 4.96 176.08 2.83%
亿纬锂能 300014 2.66 172.98 2.78%
大秦铁路 601006 37.26 171.77 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 54.14%
金融业 0.09 14.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.13%
采矿业 0.03 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.91%
批发和零售业 0.01 1.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
卫生和社会工作 0.00 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 650.75 7.01%
三一重工 600031 31.52 605.81 6.53%
天合光能 688599 30.08 495.78 5.34%
徐工机械 000425 48.16 485.45 5.23%
华泰证券 601688 24.59 437.70 4.71%
中国太保 601601 11.49 426.16 4.59%
中国平安 601318 6.02 341.82 3.68%
紫金矿业 601899 10.17 332.76 3.58%
阳光电源 300274 2.12 319.61 3.44%
晶澳科技 002459 27.44 299.10 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 62.24%
金融业 0.20 21.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.34%
采矿业 0.03 3.58%
建筑业 0.03 2.96%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.90 496.23 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.23 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%