资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13032.48 86.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1939.04 12.93%
其他资产 26.08 0.17%
资产总值:14997.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 33.28 577.41 3.92%
国电南瑞 600406 25.42 571.44 3.88%
许继电气 000400 22.08 567.68 3.85%
伊利股份 600887 19.76 565.03 3.83%
中国船舶 600150 14.35 477.38 3.24%
华润双鹤 600062 24.19 442.44 3.00%
宏华数科 688789 5.05 411.60 2.79%
顺络电子 002138 11.06 392.96 2.66%
雅克科技 002409 5.18 383.84 2.60%
国药股份 600511 12.91 371.16 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 69.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.93%
批发和零售业 0.04 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
住宿和餐饮业 0.01 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 688187 10.66 560.95 3.38%
深科技 000021 19.50 543.47 3.27%
双环传动 002472 10.84 539.94 3.25%
特锐德 300001 18.35 498.39 3.00%
甘李药业 603087 6.44 488.99 2.94%
伊利股份 600887 17.63 480.85 2.90%
顺络电子 002138 13.22 464.82 2.80%
豪威集团 603501 3.04 459.63 2.77%
华润双鹤 600062 24.19 451.87 2.72%
中国船舶 600150 12.93 447.32 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.67%
科学研究和技术服务业 0.03 1.84%
批发和零售业 0.03 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.90 496.23 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.23 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%