财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
774.56 |
248.00 |
-0.80 |
21.61 |
-9336.28 |
| 本期利润(万元) |
511.71 |
514.98 |
115.82 |
121.98 |
-6678.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.41 |
0.08 |
0.09 |
-0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.70 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-37.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1954.97 |
0.00 |
715.18 |
0.00 |
544.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5050.70 |
4110.48 |
3191.63 |
2684.24 |
2269.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.25 |
1.85 |
1.86 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
26.60 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
-0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
24.28 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-1.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1916.69 |
697.36 |
3131.47 |
4350.20 |
7189.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
13032.48 |
17935.77 |
33968.30 |
72261.20 |
207217.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
13032.48 |
17439.54 |
33736.52 |
72261.20 |
201151.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
496.23 |
231.79 |
0.00 |
6065.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.12 |
17.62 |
48.90 |
99.02 |
271.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.94 |
8.15 |
16.50 |
45.22 |
| 资产总计(万元) |
14997.60 |
21162.32 |
37171.47 |
76743.43 |
216738.59 |
| 负债合计(万元) |
251.86 |
116.17 |
1337.73 |
255.33 |
3337.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
14745.73 |
21046.15 |
35833.75 |
76488.10 |
213401.11 |
| 未分配利润(万元) |
8129.16 |
9866.67 |
15492.58 |
26202.53 |
92289.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
2.12 |
14.88 |
8.27 |
36.11 |
| 投资收益(万元) |
3649.41 |
156.40 |
-34779.46 |
-33112.86 |
-210.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1302.04 |
1362.22 |
16350.59 |
5829.31 |
-18363.00 |
| 其它收入(万元) |
27.34 |
10.31 |
89.71 |
70.57 |
125.92 |
| 收入合计(万元) |
4984.17 |
1531.06 |
-18324.29 |
-27204.71 |
-18411.14 |
| 管理人报酬(万元) |
258.35 |
154.26 |
1286.80 |
871.24 |
2610.56 |
| 托管费(万元) |
43.06 |
25.71 |
214.47 |
145.21 |
435.09 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.82 |
20.83 |
13.15 |
26.68 |
| 费用合计(万元) |
339.50 |
197.19 |
1630.48 |
1113.90 |
3387.39 |
| 利润总额(万元) |
4644.67 |
1333.87 |
-19954.77 |
-28318.61 |
-21798.53 |
| 净利润(万元) |
4644.67 |
1333.87 |
-19954.77 |
-28318.61 |
-21798.53 |
