资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226863.89 86.92%
债券 400.66 0.15%
银行存款和结算备付金 15517.60 5.95%
其他资产 18226.12 6.98%
资产总值:261008.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 112.15 18718.17 7.75%
博迁新材 605376 64.08 17385.53 7.20%
龙磁科技 300835 63.48 14568.03 6.03%
风华高科 000636 172.02 12426.72 5.15%
中材科技 002080 137.63 12386.70 5.13%
国际复材 301526 263.58 12301.12 5.09%
利和兴 301013 156.87 11333.66 4.69%
洁美科技 002859 92.34 10112.50 4.19%
中国巨石 600176 136.95 9980.92 4.13%
斯迪克 300806 79.64 8919.68 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.32 88.29%
批发和零售业 0.78 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 2.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 18.76 1730.26 7.48%
长飞光纤 601869 5.49 1699.10 7.35%
迈为股份 300751 5.62 1285.29 5.56%
三环集团 300408 21.47 1134.69 4.91%
金固股份 002488 99.95 1107.45 4.79%
汇绿生态 001267 27.30 1030.79 4.46%
山东赫达 002810 43.57 1021.28 4.42%
三棵树 603737 17.22 872.85 3.77%
东方日升 300118 52.74 847.00 3.66%
龙磁科技 300835 10.61 837.02 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 77.95%
建筑业 0.10 4.46%
采矿业 0.05 1.96%
房地产业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.00 400.66 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 400.66 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%