资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162897.95 90.34%
债券 401.65 0.22%
银行存款和结算备付金 14409.84 7.99%
其他资产 2602.29 1.44%
资产总值:180311.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 146.44 17182.31 9.94%
龙磁科技 300835 90.75 16989.31 9.83%
风华高科 000636 305.08 15134.89 8.76%
昀冢科技 688260 152.79 14839.21 8.59%
利和兴 301013 404.47 13307.16 7.70%
长盈通 688143 62.64 10940.65 6.33%
颀中科技 688352 490.52 8427.19 4.88%
晶升股份 688478 159.77 7357.55 4.26%
东材科技 601208 143.94 6940.93 4.02%
华曙高科 688433 80.24 6321.17 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.44 89.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 2.91%
采矿业 0.32 1.86%
批发和零售业 0.03 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 112.15 18718.17 7.75%
博迁新材 605376 64.08 17385.53 7.20%
龙磁科技 300835 63.48 14568.03 6.03%
风华高科 000636 172.02 12426.72 5.15%
中材科技 002080 137.63 12386.70 5.13%
国际复材 301526 263.58 12301.12 5.09%
利和兴 301013 156.87 11333.66 4.69%
洁美科技 002859 92.34 10112.50 4.19%
中国巨石 600176 136.95 9980.92 4.13%
斯迪克 300806 79.64 8919.68 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.32 88.29%
批发和零售业 0.78 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 2.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.00 401.65 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 401.65 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%