我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -172.77 -321.96 -133.09 -822.69 -234.20
本期利润(万元) 139.85 -471.07 -311.06 -1027.63 -740.76
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.45 -0.25 -0.41 -0.32
加权平均净值利润率(%) 0.00 -29.20 0.00 -20.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 168.46 0.00 725.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.54 0.00
期末基金资产净值(万元) 1191.70 1084.42 1744.70 2383.64 4228.99
期末基金份额净值(元) 1.58 1.39 1.56 1.78 1.77
本期净值增长率(%) 0.00 -22.00 0.00 -15.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -38.41 0.00 -21.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2087.36 4338.38 4167.75 7434.57 4740.86
交易性金融资产(万元) 28953.66 38873.56 51020.90 62082.39 55325.31
其中:股票投资(万元) 28953.66 38873.56 51020.90 61828.44 55325.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 253.96 0.00
应付管理人报酬(万元) 32.64 42.21 67.15 84.86 69.01
应付托管费(万元) 5.44 7.03 11.19 14.14 11.50
资产总计(万元) 31151.17 43283.59 55678.68 69594.75 60958.62
负债合计(万元) 173.96 1240.63 1100.58 3283.62 1393.04
所有者权益合计(万元) 30977.22 42042.96 54578.10 66311.13 59565.57
未分配利润(万元) 8994.85 18699.57 28392.38 35058.68 32929.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.51 37.29 21.89 34.42 15.63
投资收益(万元) -7100.82 -7706.47 -3985.87 445.45 1835.85
公允价值变动收益(万元) -1686.03 -661.10 3013.89 -16549.36 -13365.01
其它收入(万元) 3.59 130.66 121.40 93.46 35.31
收入合计(万元) -8771.75 -8199.62 -828.69 -15976.03 -11478.22
管理人报酬(万元) 208.96 780.12 493.36 918.99 411.60
托管费(万元) 34.83 130.02 82.23 153.17 68.60
其它费用(万元) 10.08 20.66 10.33 20.51 10.13
费用合计(万元) 258.69 960.14 605.13 1100.22 490.64
利润总额(万元) -9030.45 -9159.77 -1433.82 -17076.26 -11968.86
净利润(万元) -9030.45 -9159.77 -1433.82 -17076.26 -11968.86