我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.09 |
-822.69 |
-234.20 |
-514.07 |
18.72 |
| 本期利润(万元) |
-311.06 |
-1027.63 |
-740.76 |
-257.99 |
-65.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.41 |
-0.32 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.68 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
725.48 |
0.00 |
622.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1744.70 |
2383.64 |
4228.99 |
1813.78 |
3905.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.78 |
1.77 |
2.07 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.04 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4338.38 |
4167.75 |
7434.57 |
4740.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
38873.56 |
51020.90 |
62082.39 |
55325.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
38873.56 |
51020.90 |
61828.44 |
55325.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
253.96 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.21 |
67.15 |
84.86 |
69.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
11.19 |
14.14 |
11.50 |
| 资产总计(万元) |
43283.59 |
55678.68 |
69594.75 |
60958.62 |
| 负债合计(万元) |
1240.63 |
1100.58 |
3283.62 |
1393.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
42042.96 |
54578.10 |
66311.13 |
59565.57 |
| 未分配利润(万元) |
18699.57 |
28392.38 |
35058.68 |
32929.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.29 |
21.89 |
34.42 |
15.63 |
| 投资收益(万元) |
-7706.47 |
-3985.87 |
445.45 |
1835.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-661.10 |
3013.89 |
-16549.36 |
-13365.01 |
| 其它收入(万元) |
130.66 |
121.40 |
93.46 |
35.31 |
| 收入合计(万元) |
-8199.62 |
-828.69 |
-15976.03 |
-11478.22 |
| 管理人报酬(万元) |
780.12 |
493.36 |
918.99 |
411.60 |
| 托管费(万元) |
130.02 |
82.23 |
153.17 |
68.60 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
10.33 |
20.51 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
960.14 |
605.13 |
1100.22 |
490.64 |
| 利润总额(万元) |
-9159.77 |
-1433.82 |
-17076.26 |
-11968.86 |
| 净利润(万元) |
-9159.77 |
-1433.82 |
-17076.26 |
-11968.86 |
