资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5427.41 94.02%
债券 10.09 0.17%
银行存款和结算备付金 328.46 5.69%
其他资产 6.82 0.12%
资产总值:5772.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.20 326.31 5.68%
北方华创 002371 0.31 193.48 3.37%
拓荆科技 688072 0.30 192.83 3.35%
海光信息 688041 0.69 156.51 2.72%
澜起科技 688008 0.70 142.33 2.48%
中微公司 688012 0.38 122.55 2.13%
沪电股份 002463 1.03 119.99 2.09%
中际旭创 300308 0.14 113.18 1.97%
浪潮信息 000977 1.72 113.51 1.97%
中材科技 002080 1.95 105.74 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 79.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.47%
金融业 0.02 2.93%
科学研究和技术服务业 0.01 1.76%
采矿业 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.81%
农、林、牧、渔业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.30%
住宿和餐饮业 0.00 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.24 456.98 5.95%
拓荆科技 688072 0.34 283.96 3.70%
北方华创 002371 0.31 277.84 3.62%
海光信息 688041 0.69 255.54 3.33%
澜起科技 688008 0.70 218.01 2.84%
中微公司 688012 0.38 180.23 2.35%
中材科技 002080 1.98 178.45 2.32%
中际旭创 300308 0.14 177.80 2.31%
沪电股份 002463 1.03 158.15 2.06%
鼎龙股份 300054 1.32 139.88 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 82.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.93%
金融业 0.02 2.50%
采矿业 0.01 1.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.09 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.09 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%