财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.44 |
0.60 |
0.03 |
0.18 |
-0.23 |
| 本期利润(万元) |
12.23 |
12.45 |
1.69 |
1.22 |
3.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
0.93 |
0.11 |
0.07 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.65 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
9.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.69 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
33.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.28 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52.14 |
54.04 |
41.75 |
33.95 |
53.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.54 |
3.62 |
2.71 |
2.71 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
32.50 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
8.28 |
| 累计净值增长率(%) |
5.93 |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
-20.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
432.16 |
370.84 |
359.50 |
315.70 |
361.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6995.38 |
5787.93 |
5924.79 |
5040.23 |
5784.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6991.82 |
5781.19 |
5924.79 |
5040.23 |
5782.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.56 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
5.85 |
6.61 |
5.41 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
0.97 |
1.10 |
0.90 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
7439.37 |
6160.41 |
6290.15 |
5357.04 |
6149.77 |
| 负债合计(万元) |
62.18 |
53.74 |
42.05 |
20.45 |
22.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
7377.19 |
6106.67 |
6248.10 |
5336.59 |
6127.27 |
| 未分配利润(万元) |
5330.69 |
3890.78 |
3937.73 |
2961.61 |
3659.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
0.62 |
1.22 |
0.60 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
309.50 |
72.96 |
47.80 |
-31.12 |
61.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1708.40 |
99.27 |
536.30 |
-495.91 |
-802.72 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
0.53 |
0.59 |
0.17 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
2020.96 |
173.38 |
585.91 |
-526.26 |
-738.42 |
| 管理人报酬(万元) |
79.00 |
36.41 |
68.39 |
33.70 |
96.85 |
| 托管费(万元) |
13.17 |
6.07 |
11.40 |
5.62 |
16.14 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
5.87 |
11.83 |
6.84 |
14.83 |
| 费用合计(万元) |
104.28 |
48.48 |
91.84 |
46.26 |
127.95 |
| 利润总额(万元) |
1916.68 |
124.91 |
494.07 |
-572.52 |
-866.36 |
| 净利润(万元) |
1916.68 |
124.91 |
494.07 |
-572.52 |
-866.36 |
