华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)_资产配置

华泰紫金中证500指数增强发起A016865HUATAI ZIJIN CSI 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1835.64	92.85%
债券	91.36	4.62%
银行存款和结算备付金	40.99	2.07%
其他资产	9.03	0.46%

资产总值：1977.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	2.40	20.93	1.08%
东吴证券	601555	2.35	19.79	1.02%
国元证券	000728	2.16	19.16	0.99%
渝农商行	601077	3.53	19.20	0.99%
九号公司	689009	0.38	18.32	0.94%
格林美	002340	2.53	18.04	0.93%
华安证券	600909	2.96	17.67	0.91%
天山铝业	002532	2.06	17.63	0.91%
云天化	600096	0.78	17.65	0.91%
西部证券	002673	2.01	17.47	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	61.23%
金融业	0.02	8.97%
采矿业	0.01	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.43%
批发和零售业	0.01	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.80%
房地产业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.93%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.74	19.09	1.15%
南钢股份	600282	3.74	18.63	1.12%
西部矿业	601168	0.99	17.77	1.07%
财通证券	601108	2.44	16.13	0.97%
赛轮轮胎	601058	1.16	16.24	0.97%
长沙银行	601577	1.84	15.05	0.90%
格林美	002340	2.34	14.91	0.89%
太阳纸业	002078	1.03	14.37	0.86%
东兴证券	601198	1.77	14.09	0.85%
东吴证券	601555	2.39	14.10	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	58.02%
金融业	0.01	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.98%
采矿业	0.01	5.52%
批发和零售业	0.01	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.55%
建筑业	0.00	1.06%
综合	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
均胜电子	600699	0.93	16.07	1.07%
赛轮轮胎	601058	1.00	14.68	0.98%
科伦药业	002422	0.48	14.66	0.97%
梅花生物	600873	1.40	14.42	0.96%
浙江鼎力	603338	0.25	14.32	0.95%
郑煤机	601717	0.93	13.92	0.92%
金钼股份	601958	1.21	13.77	0.91%
财通证券	601108	1.82	13.54	0.90%
华菱钢铁	000932	2.53	13.38	0.89%
驰宏锌锗	600497	2.37	13.44	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	57.57%
金融业	0.01	7.75%
采矿业	0.01	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.53%
批发和零售业	0.00	1.95%
租赁和商务服务业	0.00	1.67%
建筑业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	1.14	16.27	1.06%
国金证券	600109	1.77	16.07	1.05%
科伦药业	002422	0.54	15.69	1.02%
桐昆股份	601233	1.01	15.28	1.00%
东吴证券	601555	2.02	14.77	0.96%
长江证券	000783	2.68	14.42	0.94%
环旭电子	601231	0.95	14.35	0.94%
电投能源	002128	1.00	14.27	0.93%
信维通信	300136	0.59	13.92	0.91%
神火股份	000933	0.82	13.78	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	58.76%
金融业	0.01	8.90%
采矿业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.16%
批发和零售业	0.01	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
房地产业	0.00	1.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.90	91.36	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.36	4.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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