资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20797.70 88.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1964.08 8.34%
其他资产 800.37 3.40%
资产总值:23562.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.28 453.90 1.99%
长川科技 300604 1.55 371.67 1.63%
大族激光 002008 3.62 289.71 1.27%
睿创微纳 688002 1.57 272.74 1.19%
罗博特科 300757 0.47 250.75 1.10%
长芯博创 300548 1.13 248.41 1.09%
仕佳光子 688313 1.58 243.86 1.07%
香农芯创 300475 1.56 239.05 1.05%
君正股份 300223 1.79 231.18 1.01%
方正科技 600601 17.20 227.04 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 64.34%
金融业 0.13 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.26%
采矿业 0.09 3.84%
批发和零售业 0.04 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.74%
卫生和社会工作 0.03 1.30%
科学研究和技术服务业 0.02 1.00%
房地产业 0.02 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.66 225.34 1.63%
协创数据 300857 0.56 191.70 1.38%
光迅科技 002281 0.69 177.29 1.28%
香农芯创 300475 0.57 171.00 1.23%
大族激光 002008 1.10 165.12 1.19%
芯源微 688037 0.37 162.23 1.17%
佰维存储 688525 0.31 150.94 1.09%
麦格米特 002851 0.82 137.09 0.99%
鼎龙股份 300054 1.30 137.76 0.99%
长飞光纤 601869 0.25 136.47 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 67.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.70%
金融业 0.06 4.20%
采矿业 0.04 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.91%
批发和零售业 0.03 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.37%
建筑业 0.01 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.22%
圣泉转债 0.02 2.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.22%
可转债 2.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%