财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.91 |
61.96 |
275.89 |
207.76 |
20.63 |
| 本期利润(万元) |
567.45 |
-183.66 |
346.27 |
246.03 |
67.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.08 |
0.33 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
6.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
833.41 |
0.00 |
279.05 |
0.00 |
11.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3448.17 |
3486.24 |
1424.17 |
1329.20 |
1083.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.31 |
1.29 |
1.26 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
25.53 |
0.00 |
34.02 |
0.00 |
6.63 |
| 累计净值增长率(%) |
62.01 |
0.00 |
29.06 |
0.00 |
2.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
629.19 |
104.04 |
13.11 |
6.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12135.02 |
3595.80 |
1593.88 |
1672.51 |
1659.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
12102.64 |
3585.39 |
1523.03 |
1580.85 |
1568.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.38 |
10.41 |
70.85 |
91.66 |
90.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
1.71 |
0.98 |
1.17 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
0.32 |
0.18 |
0.22 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
14624.34 |
4262.64 |
1710.06 |
1694.93 |
1681.33 |
| 负债合计(万元) |
776.38 |
480.14 |
85.96 |
5.91 |
14.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
13847.96 |
3782.50 |
1624.10 |
1689.03 |
1666.91 |
| 未分配利润(万元) |
5214.39 |
830.66 |
37.42 |
-69.90 |
-288.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
0.35 |
0.11 |
0.35 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
647.89 |
409.23 |
49.65 |
196.75 |
30.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1363.35 |
126.30 |
74.14 |
17.33 |
-46.28 |
| 其它收入(万元) |
9.23 |
2.03 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2023.23 |
537.91 |
123.90 |
214.46 |
-15.36 |
| 管理人报酬(万元) |
52.79 |
13.79 |
6.14 |
13.12 |
6.25 |
| 托管费(万元) |
9.90 |
2.59 |
1.15 |
2.46 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
4.34 |
1.63 |
7.49 |
1.60 |
7.51 |
| 费用合计(万元) |
86.89 |
20.27 |
15.79 |
19.88 |
16.15 |
| 利润总额(万元) |
1936.35 |
517.64 |
108.12 |
194.58 |
-31.52 |
| 净利润(万元) |
1936.35 |
517.64 |
108.12 |
194.58 |
-31.52 |
