我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.39 |
-117.55 |
-32.39 |
-30.87 |
| 本期利润(万元) |
-2.84 |
-145.65 |
-42.84 |
-58.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-146.96 |
0.00 |
-57.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
954.52 |
965.00 |
993.12 |
1045.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
-5.24 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
-5.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.64 |
155.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1437.99 |
1868.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1437.99 |
1868.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1568.65 |
2046.59 |
| 负债合计(万元) |
36.89 |
23.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1531.76 |
2023.40 |
| 未分配利润(万元) |
-235.53 |
-113.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
-198.64 |
-52.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.52 |
-59.16 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-257.24 |
-110.54 |
| 管理人报酬(万元) |
13.55 |
6.36 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.08 |
| 费用合计(万元) |
19.49 |
9.31 |
| 利润总额(万元) |
-276.73 |
-119.85 |
| 净利润(万元) |
-276.73 |
-119.85 |
