资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.14 0.01%
债券 1153.12 73.42%
银行存款和结算备付金 316.79 20.17%
其他资产 100.47 6.40%
资产总值:1570.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.01 0.08 0.00%
吉和昌 920193 0.01 0.09 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.00 602.47 2.43%
26国债14 5.50 550.65 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1153.12 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%