我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.02 |
-9.08 |
-4.59 |
-8.19 |
-2.12 |
| 本期利润(万元) |
29.10 |
-1.57 |
10.31 |
-58.60 |
-4.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.04 |
-0.22 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53.62 |
0.00 |
-55.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
484.30 |
482.14 |
201.19 |
293.73 |
274.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.90 |
0.90 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.79 |
74.80 |
67.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1528.06 |
1143.78 |
1142.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1642.56 |
1221.73 |
1213.77 |
| 负债合计(万元) |
26.62 |
5.85 |
5.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1615.94 |
1215.88 |
1208.27 |
| 未分配利润(万元) |
-174.82 |
-227.63 |
-102.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.33 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-36.38 |
-34.31 |
-14.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.31 |
-195.38 |
-101.39 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
0.22 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
63.72 |
-229.13 |
-115.67 |
| 管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.40 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
2.10 |
3.21 |
1.97 |
| 费用合计(万元) |
2.87 |
4.29 |
2.43 |
| 利润总额(万元) |
60.84 |
-233.42 |
-118.11 |
| 净利润(万元) |
60.84 |
-233.42 |
-118.11 |
