资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 388348.90 89.27%
债券 293.00 0.07%
银行存款和结算备付金 44566.38 10.24%
其他资产 1829.68 0.42%
资产总值:435037.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 218.00 37286.72 8.96%
宁德时代 300750 70.00 25707.36 6.18%
阿特斯 688472 999.99 14909.89 3.58%
雅化集团 002497 550.00 13612.50 3.27%
中矿资源 002738 160.00 12567.69 3.02%
佛塑科技 000973 850.00 12495.00 3.00%
大中矿业 001203 400.00 12260.00 2.95%
多氟多 002407 360.00 12207.60 2.93%
华盛锂电 688353 105.00 11938.50 2.87%
永兴材料 002756 220.00 11935.00 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.81 88.44%
采矿业 1.96 4.70%
房地产业 0.07 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.00 13668.00 9.03%
亿纬锂能 300014 90.00 8190.00 5.41%
阳光电源 300274 49.00 7937.02 5.25%
东方电缆 603606 92.00 6498.88 4.30%
华友钴业 603799 75.00 4942.50 3.27%
欣旺达 300207 135.00 4561.65 3.02%
海博思创 688411 14.00 4534.88 3.00%
海力风电 301155 44.00 4202.88 2.78%
厦钨新能 688778 49.99 4194.54 2.77%
科博达 603786 40.00 4183.20 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.34 88.19%
信息技术 0.18 1.18%
非日常生活消费品 0.12 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.72%
工业 0.05 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.93 293.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 293.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%