资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 624844.11 87.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80344.94 11.30%
其他资产 5836.20 0.82%
资产总值:711025.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 395.00 62812.84 9.10%
宁德时代 300750 158.00 62095.58 9.00%
鹏辉能源 300438 420.00 34797.00 5.04%
科士达 002518 399.99 21435.49 3.11%
天华新能 300390 225.00 21039.75 3.05%
德福科技 301511 145.00 20858.25 3.02%
鼎胜新材 603876 800.00 20808.00 3.01%
中恒电气 002364 380.00 20444.00 2.96%
蔚蓝锂芯 002245 1080.00 20206.80 2.93%
融捷股份 002192 220.00 19668.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.98 84.01%
采矿业 4.45 6.45%
非日常生活消费品 0.05 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 110.00 44187.00 7.55%
阳光电源 300274 262.94 39641.59 6.78%
天赐材料 002709 530.00 24380.00 4.17%
佛塑科技 000973 1311.78 24005.57 4.10%
鼎胜新材 603876 961.99 21317.80 3.64%
德业股份 605117 149.99 19718.17 3.37%
鹏辉能源 300438 340.00 19189.60 3.28%
大中矿业 001203 447.37 17863.48 3.05%
湖南裕能 301358 230.00 17383.40 2.97%
东方电缆 603606 280.00 16951.20 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.61 86.54%
采矿业 2.11 3.61%
房地产业 0.55 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.93 293.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 293.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%