我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1150.54 |
-2958.35 |
-886.61 |
-975.62 |
-390.09 |
| 本期利润(万元) |
-592.17 |
-2225.30 |
-1783.86 |
14.48 |
-300.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.10 |
0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5777.89 |
0.00 |
-2994.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18810.95 |
14087.62 |
14544.11 |
12842.84 |
9294.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.73 |
0.75 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.58 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.58 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4941.39 |
6571.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
38350.17 |
48606.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
38350.17 |
48606.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.02 |
65.95 |
| 应付托管费(万元) |
7.34 |
10.99 |
| 资产总计(万元) |
43920.86 |
57040.46 |
| 负债合计(万元) |
615.94 |
997.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
43304.92 |
56043.30 |
| 未分配利润(万元) |
-15588.59 |
-9605.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.75 |
14.81 |
| 投资收益(万元) |
-13450.44 |
-7589.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1640.33 |
3131.43 |
| 其它收入(万元) |
113.28 |
96.02 |
| 收入合计(万元) |
-11669.08 |
-4347.22 |
| 管理人报酬(万元) |
768.02 |
459.63 |
| 托管费(万元) |
128.00 |
76.60 |
| 其它费用(万元) |
18.50 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
978.29 |
566.16 |
| 利润总额(万元) |
-12647.36 |
-4913.38 |
| 净利润(万元) |
-12647.36 |
-4913.38 |
