资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2621.34 88.07%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 332.18 11.16%
其他资产 22.75 0.76%
资产总值:2976.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 114.30 3.86%
宁德时代 300750 0.19 76.24 2.58%
新易盛 300502 0.09 56.33 1.90%
寒武纪 688256 0.03 47.55 1.61%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 1.60%
澜起科技 688008 0.09 27.89 0.94%
美的集团 000333 0.34 25.68 0.87%
江苏银行 600919 2.33 25.12 0.85%
中国平安 601318 0.52 24.82 0.84%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 59.23%
金融业 0.04 12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.48%
采矿业 0.01 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
建筑业 0.00 0.63%
批发和零售业 0.00 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.28 114.08 2.99%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 1.90%
中际旭创 300308 0.09 51.25 1.34%
中国平安 601318 0.86 48.83 1.28%
美的集团 000333 0.56 42.76 1.12%
紫金矿业 601899 1.22 39.92 1.05%
平安银行 000001 2.18 24.15 0.63%
立讯精密 002475 0.46 22.66 0.59%
浦发银行 600000 2.22 22.60 0.59%
交通银行 601328 3.08 21.56 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 52.05%
金融业 0.06 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.70%
采矿业 0.02 5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.03%
科学研究和技术服务业 0.01 1.42%
建筑业 0.00 1.07%
批发和零售业 0.00 0.98%
租赁和商务服务业 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%