华夏中证800指数增强A(017985)_资产配置

华夏中证800指数增强A017985CHINA SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4883.22	84.54%
债券	0.04	0.00%
银行存款和结算备付金	841.59	14.57%
其他资产	51.71	0.90%

资产总值：5776.56万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	159.39	2.82%
中国平安	601318	1.21	82.76	1.47%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	1.46%
紫金矿业	601899	2.07	71.35	1.26%
美的集团	000333	0.91	71.12	1.26%
招商银行	600036	1.56	65.68	1.16%
平安银行	000001	3.88	44.27	0.78%
生益科技	600183	0.61	43.56	0.77%
立讯精密	002475	0.69	39.13	0.69%
中际旭创	300308	0.06	36.60	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	48.65%
金融业	0.10	18.11%
采矿业	0.03	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.08%
建筑业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	1.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.82%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.39	158.39	2.92%
贵州茅台	600519	0.08	115.52	2.13%
中国平安	601318	1.17	64.48	1.19%
紫金矿业	601899	2.01	59.17	1.09%
美的集团	000333	0.76	55.22	1.02%
新易盛	300502	0.11	40.97	0.76%
招商银行	600036	0.96	38.79	0.72%
申万宏源	000166	7.06	37.63	0.69%
农业银行	601288	5.52	36.82	0.68%
恒瑞医药	600276	0.51	36.49	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.65%
金融业	0.10	17.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.11%
采矿业	0.03	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
批发和零售业	0.01	1.33%
建筑业	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	155.05	2.90%
宁德时代	300750	0.42	106.94	2.00%
中国平安	601318	1.47	81.56	1.53%
美的集团	000333	1.02	73.64	1.38%
招商银行	600036	1.46	67.09	1.25%
长江电力	600900	1.66	50.03	0.94%
广发证券	000776	2.74	46.06	0.86%
比亚迪	002594	0.13	43.15	0.81%
紫金矿业	601899	2.18	42.51	0.79%
中国建筑	601668	6.48	37.39	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	50.96%
金融业	0.11	20.56%
采矿业	0.02	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.44%
建筑业	0.01	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%
批发和零售业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	202.93	3.09%
宁德时代	300750	0.57	145.19	2.21%
中国平安	601318	1.96	101.19	1.54%
招商银行	600036	1.73	74.89	1.14%
江苏银行	600919	7.00	66.50	1.01%
美的集团	000333	0.84	65.94	1.00%
华泰证券	601688	3.27	54.09	0.82%
长江电力	600900	1.74	48.39	0.74%
交通银行	601328	6.49	48.35	0.74%
杭州银行	600926	3.32	47.94	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	52.04%
金融业	0.13	19.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.50%
采矿业	0.03	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.88%
建筑业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.04	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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