我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -277.63 -243.19 -249.15 -713.98 -94.46
本期利润(万元) 597.86 -188.19 -77.70 -921.70 -123.10
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.03 -0.01 -0.11 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.68 0.00 -12.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -763.93 0.00 -739.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 4724.05 4426.22 5088.73 5774.33 6515.62
期末基金份额净值(元) 0.98 0.85 0.88 0.89 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -3.80 0.00 -11.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.72 0.00 -11.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 790.16 918.65 1910.30
交易性金融资产(万元) 9237.38 12070.12 17991.64
其中:股票投资(万元) 9236.08 12067.28 17988.06
其中:债券投资(万元) 1.30 2.84 3.58
应付管理人报酬(万元) 6.77 8.75 14.31
应付托管费(万元) 1.27 1.64 2.68
资产总计(万元) 10087.17 13018.61 20109.58
负债合计(万元) 32.89 119.35 395.58
所有者权益合计(万元) 10054.28 12899.26 19714.00
未分配利润(万元) -1768.51 -1675.82 -1094.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.62 9.62 6.83
投资收益(万元) -482.05 -1521.14 -805.77
公允价值变动收益(万元) 111.32 -470.05 -364.61
其它收入(万元) 0.76 1.07 0.00
收入合计(万元) -368.36 -1980.50 -1163.55
管理人报酬(万元) 45.46 106.20 45.99
托管费(万元) 8.52 19.91 8.62
其它费用(万元) 8.03 13.22 5.08
费用合计(万元) 74.55 169.50 73.14
利润总额(万元) -442.91 -2149.99 -1236.69
净利润(万元) -442.91 -2149.99 -1236.69