资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2286.52 88.09%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 292.82 11.28%
其他资产 16.17 0.62%
资产总值:2595.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 64.68 2.50%
宁德时代 300750 0.21 62.30 2.41%
贵州茅台 600519 0.04 50.34 1.94%
寒武纪 688256 0.03 30.07 1.16%
新易盛 300502 0.07 28.32 1.09%
美的集团 000333 0.33 26.43 1.02%
中国平安 601318 0.49 26.11 1.01%
紫金矿业 601899 0.87 25.92 1.00%
海尔智家 600690 1.27 25.93 1.00%
药明康德 603259 0.13 21.75 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 53.16%
金融业 0.04 14.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.65%
采矿业 0.01 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.51%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
批发和零售业 0.00 0.87%
建筑业 0.00 0.81%
房地产业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 114.30 3.86%
宁德时代 300750 0.19 76.24 2.58%
新易盛 300502 0.09 56.33 1.90%
寒武纪 688256 0.03 47.55 1.61%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 1.60%
澜起科技 688008 0.09 27.89 0.94%
美的集团 000333 0.34 25.68 0.87%
江苏银行 600919 2.33 25.12 0.85%
中国平安 601318 0.52 24.82 0.84%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 59.23%
金融业 0.04 12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.48%
采矿业 0.01 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
建筑业 0.00 0.63%
批发和零售业 0.00 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常青转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%